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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| USD 784 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 762 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.4 mil M
| USD 782 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 751 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
578
Autodesk
ADSK
USD 54.4 mil M
| USD 778 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
579
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 764 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 776 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
580
SoundHound AI
SOUN
USD 1892 M
| USD 757 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
581
Sempra
SRE
USD 51.3 mil M
| USD 742 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 744 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
582
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 733 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 628 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
583
Dollar Tree
DLTR
USD 26.4 mil M
| USD 726 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 624 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
584
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 707 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
585
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 683 | ﹤0.01% |
43
-24
| -36% | -USD 372 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
586
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 651 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 623 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
587
Match Group
MTCH
USD 9088 M
| USD 647 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 603 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
588
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 642 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 614 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
589
Veralto
VLTO
USD 28.7 mil M
| USD 621 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
590
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 606 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 580 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
591
Sysco
SYY
USD 38.2 mil M
| USD 586 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 530 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Grab
GRAB
USD 13.5 mil M
| USD 555 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
593
Essential Utilities
WTRG
USD 12.9 mil M
| USD 537 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 535 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
594
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 504 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 568 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
595
Robinhood
HOOD
USD 73.2 mil M
| USD 502 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 419 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
596
DraftKings
DKNG
USD 9647 M
| USD 480 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 469 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
597
Allstate
ALL
USD 64.6 mil M
| USD 476 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
598
Vistra
VST
USD 44.5 mil M
| USD 476 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 465 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
599
Fox Class A
FOXA
USD 28.4 mil M
| USD 470 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
600
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 406 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 529 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.