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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 377 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.08%
Posición
314
Nuevas
39
Aumentadas
70
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.92% |
| 2 | Atención médica | 13.15% |
| 3 | Finanzas | 12.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.75% |
| 5 | Tecnología | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 387 k | 0.1% |
3,557
+4
| +0.1% | +USD 434 |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
202
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 387 k | 0.1% |
25,886
+4,496
| +21% | +USD 65.3 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
203
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 385 k | 0.1% |
4,290
+9
| +0.2% | +USD 798 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ISBC
204
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 381 k | 0.1% |
26,488
| – | – |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
205
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 372 k | 0.1% |
+15,779
| Nuevas | +USD 340 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
SIVB
206
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 372 k | 0.1% |
+1,999
| Nuevas | +USD 363 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
207
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 371 k | 0.1% |
4,154
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
208
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 365 k | 0.1% |
12,344
-1,364
| -10% | -USD 39.4 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
FCB
209
Dejó de cotizar
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| USD 365 k | 0.1% |
7,375
-68
| -0.9% | -USD 3.25 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
210
MYR Group
MYRG
USD 4362 M
| USD 360 k | 0.1% |
8,774
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
211
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 358 k | 0.1% |
+24,038
| Nuevas | +USD 311 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
212
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 358 k | 0.1% |
5,014
+9
| +0.2% | +USD 651 |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
213
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 358 k | 0.1% |
5,254
+507
| +11% | +USD 36 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
214
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2791 M
| USD 357 k | 0.09% |
+8,184
| Nuevas | +USD 332 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
215
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2431 M
| USD 357 k | 0.09% |
4,171
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
216
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 351 k | 0.09% |
1,700
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
217
Renasant Corp
RNST
USD 3648 M
| USD 341 k | 0.09% |
8,582
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
218
Addus HomeCare
ADUS
USD 2166 M
| USD 334 k | 0.09% |
10,453
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
219
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 332 k | 0.09% |
10,887
-95
| -0.9% | -USD 2.57 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
220
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 332 k | 0.09% |
7,715
+75
| +1% | +USD 3.14 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
221
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 327 k | 0.09% |
3,514
-5,518
| -61% | -USD 468 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
222
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 326 k | 0.09% |
15,938
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
PRXL
223
Dejó de cotizar
Parexel International Corp
PRXL
| USD 325 k | 0.09% |
5,157
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
224
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 324 k | 0.09% |
8,096
| – | – |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
225
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 320 k | 0.09% |
3,802
+1
| +0% | +USD 80 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Sheets Smith Wealth Management mantenía 314 posiciones por un valor de USD 377 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Sheets Smith Wealth Management muestra 39 nuevos, Aumentaron 70, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stericycle Inc: 41,000 acciones con un valor de USD 3.4 M. La mayor venta fue Papa John's, por un valor estimado de USD 2.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T1 2017 fue Stericycle Inc: 41,000 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Chicago Bridge & Iron Nv durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T1 2017 fue en Papa John's, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en O'Reilly Automotive en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 377 M en T1 2017.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 25 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 377 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T1 2017, presentado el 10 abr 2017.