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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.7 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.84%
Posición
337
Nuevas
35
Aumentadas
159
Reducidas
70
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.72% |
| 2 | Finanzas | 13.17% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.35% |
| 4 | Atención médica | 11.87% |
| 5 | Tecnología | 10.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.18 M | 0.28% |
7,789
+155
| +2% | +USD 23 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
102
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 1.16 M | 0.27% |
2,873
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
103
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.14 M | 0.27% |
40,794
+1,212
| +3% | +USD 32.6 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
104
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.27% |
9,899
+186
| +2% | +USD 20.1 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
105
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
USD 340 M
| USD 1.14 M | 0.27% |
40,000
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
106
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.27% |
+16,000
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
107
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.13 M | 0.27% |
6,560
+10
| +0.2% | +USD 1.68 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
ABMD
108
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 1.12 M | 0.26% |
5,961
+87
| +1% | +USD 16.2 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
109
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
| USD 1.11 M | 0.26% |
40,000
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
110
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.08 M | 0.25% |
3,661
-13
| -0.4% | -USD 3.52 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
111
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 460 M
| USD 1.07 M | 0.25% |
60,000
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
112
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 1.07 M | 0.25% |
13,131
-97
| -0.7% | -USD 7.69 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
113
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.07 M | 0.25% |
7,851
+342
| +5% | +USD 42 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
114
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 1.05 M | 0.25% |
55,500
-3,000
| -5% | -USD 45.3 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
115
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.24% |
12,275
+100
| +0.8% | +USD 8.74 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
116
Independence Realty Trust
IRT
USD 3482 M
| USD 1.03 M | 0.24% |
101,990
-6,000
| -6% | -USD 61.9 k |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1 M | 0.24% |
18,341
+3,230
| +21% | +USD 174 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
118
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 995 k | 0.23% |
8,301
+1
| +0% | +USD 114 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
119
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 989 k | 0.23% |
16,139
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
120
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 968 k | 0.23% |
19,467
+744
| +4% | +USD 35.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
121
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 964 k | 0.23% |
14,518
+296
| +2% | +USD 19.6 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
122
Saia
SAIA
USD 8913 M
| USD 950 k | 0.22% |
13,430
+162
| +1% | +USD 10.4 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 949 k | 0.22% |
31,205
+1,875
| +6% | +USD 57.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
124
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 945 k | 0.22% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
125
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 906 k | 0.21% |
12,011
+74
| +0.6% | +USD 5.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Sheets Smith Wealth Management mantenía 337 posiciones por un valor de USD 424 M, un aumento de 7% frente a los USD 396 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Sheets Smith Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 159, 70 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue W.P. Carey: 59,339 acciones con un valor de USD 4 M. La mayor venta fue Cardinal Health, por un valor estimado de USD 2.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T4 2017 fue W.P. Carey: 59,339 acciones por un valor de USD 4 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T4 2017 fue en Stericycle Inc, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Cardinal Health en T4 2017, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 20% de su cartera de USD 424 M en T4 2017.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 17 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 424 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T4 2017, presentado el 12 ene 2018.