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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 377 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.08%
Posición
314
Nuevas
39
Aumentadas
70
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.92% |
| 2 | Atención médica | 13.15% |
| 3 | Finanzas | 12.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.75% |
| 5 | Tecnología | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 1.52 M | 0.4% |
11,509
-145
| -1% | -USD 18.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
77
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.39% |
11,294
-1,500
| -12% | -USD 204 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
78
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 1.48 M | 0.39% |
38,380
-547
| -1% | -USD 16.5 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
79
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.42 M | 0.38% |
17,355
+29
| +0.2% | +USD 2.42 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
80
Core Laboratories
CLB
USD 459 M
| USD 1.42 M | 0.38% |
12,245
+7,200
| +143% | +USD 837 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
81
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 1.38 M | 0.37% |
32,968
-392
| -1% | -USD 17 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.36 M | 0.36% |
25,229
+2,412
| +11% | +USD 129 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
83
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.34 M | 0.36% |
61,250
-440
| -0.7% | -USD 9.06 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
84
Lazard
LAZ
USD 3517 M
| USD 1.33 M | 0.35% |
+29,000
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
85
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.35% |
138,228
-3,102
| -2% | -USD 29.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
86
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.31 M | 0.35% |
7,978
| – | – |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
NTRI
87
Dejó de cotizar
NutriSystem, Inc.
NTRI
| USD 1.28 M | 0.34% |
22,968
-247
| -1% | -USD 10.2 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
88
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.34% |
9,764
+38
| +0.4% | +USD 4.46 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
89
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 1.25 M | 0.33% |
18,363
+137
| +0.8% | +USD 9.21 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
90
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.33% |
6,414
-50
| -0.8% | -USD 9.6 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
91
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.2 M | 0.32% |
29,469
-249
| -0.8% | -USD 10.3 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
WP
92
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 1.18 M | 0.31% |
18,480
-35
| -0.2% | -USD 2.23 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
93
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.18 M | 0.31% |
18,104
-192
| -1% | -USD 12.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
94
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 1.18 M | 0.31% |
20,690
-275
| -1% | -USD 14.8 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
95
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.31% |
10,170
-127
| -1% | -USD 12.8 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
96
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 1.15 M | 0.31% |
71,715
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
97
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.3% |
10,902
-108
| -1% | -USD 11.1 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
98
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.13 M | 0.3% |
4,790
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
99
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.29% |
12,024
+9
| +0.1% | +USD 797 |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
100
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.08 M | 0.29% |
17,760
+9
| +0.1% | +USD 546 |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Sheets Smith Wealth Management mantenía 314 posiciones por un valor de USD 377 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Sheets Smith Wealth Management muestra 39 nuevos, Aumentaron 70, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stericycle Inc: 41,000 acciones con un valor de USD 3.4 M. La mayor venta fue Papa John's, por un valor estimado de USD 2.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T1 2017 fue Stericycle Inc: 41,000 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Chicago Bridge & Iron Nv durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T1 2017 fue en Papa John's, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en O'Reilly Automotive en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 377 M en T1 2017.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 25 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 377 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T1 2017, presentado el 10 abr 2017.