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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 7.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.77%
Posición
344
Nuevas
37
Aumentadas
169
Reducidas
61
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 744 k |
| 4 |
EGN
Energen
EGN
|
+USD 683 k |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+USD 652 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.05 M |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 1.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.45% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 12.52% |
| 4 | Tecnología | 11.32% |
| 5 | Atención médica | 10.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.3 M | 0.54% |
9,356
+23
| +0.2% | +USD 5.52 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
52
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.1 M | 0.49% |
26,748
+2
| +0% | +USD 157 |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
53
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.07 M | 0.49% |
41,232
+1,564
| +4% | +USD 75.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
54
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.07 M | 0.48% |
29,207
-290
| -1% | -USD 20.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
55
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.05 M | 0.48% |
40,982
-4,125
| -9% | -USD 209 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
56
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.04 M | 0.48% |
20,080
+256
| +1% | +USD 26.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.96 M | 0.46% |
18,924
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
58
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.94 M | 0.45% |
8,550
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
59
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 1.87 M | 0.44% |
19,394
| – | – |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
60
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 1.87 M | 0.44% |
11,050
+35
| +0.3% | +USD 5.89 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
61
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.43% |
17,218
+200
| +1% | +USD 22.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
62
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.76 M | 0.41% |
63,550
+175
| +0.3% | +USD 4.79 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
63
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.74 M | 0.41% |
5,184
+493
| +11% | +USD 170 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
64
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.74 M | 0.41% |
50,436
-231
| -0.5% | -USD 7.89 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
65
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 1.72 M | 0.4% |
22,131
+1,293
| +6% | +USD 100 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.71 M | 0.4% |
14,125
-197
| -1% | -USD 24.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
67
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.69 M | 0.4% |
12,973
-277
| -2% | -USD 36.9 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.67 M | 0.39% |
26,775
+200
| +0.8% | +USD 12.4 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
69
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.63 M | 0.38% |
98,544
+14,092
| +17% | +USD 239 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
70
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 1.62 M | 0.38% |
35,475
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
71
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.62 M | 0.38% |
17,435
+60
| +0.3% | +USD 5.86 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
RP
72
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 1.61 M | 0.38% |
29,156
+588
| +2% | +USD 33.2 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
73
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 1.55 M | 0.36% |
11,626
+316
| +3% | +USD 40.2 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.53 M | 0.36% |
29,546
+1,439
| +5% | +USD 78 k |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.53 M | 0.36% |
48,000
+5,400
| +13% | +USD 171 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Sheets Smith Wealth Management mantenía 344 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 416 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Sheets Smith Wealth Management muestra 37 nuevos, Aumentaron 169, 61 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Mills: 90,422 acciones con un valor de USD 4 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 23% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T2 2018 fue General Mills: 90,422 acciones por un valor de USD 4 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 3.52 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T2 2018 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 427 M en T2 2018.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 37 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T2 2018, presentado el 26 jul 2018.