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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+4.3%)
Flujo de capital
-USD 466 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.53%
Posición
294
Nuevas
49
Aumentadas
95
Reducidas
50
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 3.46 M |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 2.67 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.14% |
| 2 | Industriales | 12.47% |
| 3 | Energía | 12.28% |
| 4 | Atención médica | 11.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2 M | 0.54% |
21,327
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
52
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.89 M | 0.51% |
15,831
-216
| -1% | -USD 25.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
53
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 1.86 M | 0.5% |
17,499
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
54
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.86 M | 0.5% |
18,664
+1,970
| +12% | +USD 191 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BXE
55
Dejó de cotizar
Bellatrix Exploration Ltd.
BXE
| USD 1.79 M | 0.48% |
41,179
-8,861
| -18% | -USD 401 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
56
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.79 M | 0.48% |
22,107
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
57
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.76 M | 0.47% |
36,000
+507
| +1% | +USD 24.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
58
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.47% |
6,900
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
59
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.67 M | 0.45% |
39,971
+123
| +0.3% | +USD 4.98 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CRZO
60
Dejó de cotizar
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| USD 1.66 M | 0.45% |
24,025
+5,120
| +27% | +USD 297 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.64 M | 0.44% |
15,659
+382
| +3% | +USD 38.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ARRS
62
Dejó de cotizar
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| USD 1.64 M | 0.44% |
50,287
+8,313
| +20% | +USD 246 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
63
Avient
AVNT
USD 3575 M
| USD 1.63 M | 0.44% |
38,597
+4,055
| +12% | +USD 159 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
64
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.61 M | 0.43% |
90,960
+250
| +0.3% | +USD 4.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
65
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.6 M | 0.43% |
59,878
+2,223
| +4% | +USD 59.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RDS.A
66
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 1.57 M | 0.42% |
20,454
+214
| +1% | +USD 15.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
67
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1476 M
| USD 1.53 M | 0.41% |
22,600
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.5 M | 0.4% |
18,562
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.48 M | 0.4% |
18,971
-107
| -0.6% | -USD 8.18 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
70
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.39% |
69,189
+9,234
| +15% | +USD 186 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
71
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.39% |
22,123
+2,213
| +11% | +USD 136 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
72
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.46 M | 0.39% |
27,861
-108
| -0.4% | -USD 5.43 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
73
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 1.46 M | 0.39% |
4,627
+1,059
| +30% | +USD 319 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
74
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.39% |
45,225
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
75
Saia
SAIA
USD 8913 M
| USD 1.44 M | 0.39% |
32,876
+5,268
| +19% | +USD 219 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Sheets Smith Wealth Management mantenía 294 posiciones por un valor de USD 373 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 357 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Sheets Smith Wealth Management muestra 49 nuevos, Aumentaron 95, 50 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 204,250 acciones con un valor de USD 10.8 M. La mayor venta fue iShares TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 22% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T2 2014 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 204,250 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T2 2014 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 1.96 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2014, con una venta estimada de USD 15.3 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 373 M en T2 2014.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 49 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T2 2014, presentado el 18 sep 2014.