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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 7.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.77%
Posición
344
Nuevas
37
Aumentadas
169
Reducidas
61
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 744 k |
| 4 |
EGN
Energen
EGN
|
+USD 683 k |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+USD 652 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.05 M |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 1.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.45% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 12.52% |
| 4 | Tecnología | 11.32% |
| 5 | Atención médica | 10.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 3.96 M | 0.93% |
60,880
+1,628
| +3% | +USD 103 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.94 M | 0.92% |
22,985
+20
| +0.1% | +USD 3.35 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
28
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 3.86 M | 0.9% |
121,000
| – | – |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.85 M | 0.9% |
171,105
+1,785
| +1% | +USD 40.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
30
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 3.82 M | 0.89% |
61,100
+800
| +1% | +USD 53.2 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
31
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 3.73 M | 0.87% |
51,200
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
32
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.69 M | 0.86% |
85,841
+80,503
| +1,508% | +USD 3.52 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 3.54 M | 0.83% |
21,800
+3,008
| +16% | +USD 483 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
34
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 3.29 M | 0.77% |
40,270
-330
| -0.8% | -USD 26.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.13 M | 0.73% |
46,746
+287
| +0.6% | +USD 20.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
36
Lazard
LAZ
USD 3517 M
| USD 3.08 M | 0.72% |
62,875
-600
| -0.9% | -USD 31.8 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
37
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 2.98 M | 0.7% |
18,237
-960
| -5% | -USD 149 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
38
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.94 M | 0.69% |
77,434
+2
| +0% | +USD 74 |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
39
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.93 M | 0.69% |
5,875
-2,461
| -30% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
40
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 2.92 M | 0.68% |
40,000
+800
| +2% | +USD 55.9 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 2.9 M | 0.68% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.88 M | 0.67% |
28,278
+6,094
| +27% | +USD 618 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.8 M | 0.66% |
17,097
-178
| -1% | -USD 28.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.68 M | 0.63% |
47,560
+1,020
| +2% | +USD 55.5 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
MMP
45
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 2.66 M | 0.62% |
38,450
-1,100
| -3% | -USD 73.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
46
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2.55 M | 0.6% |
53,943
+4,168
| +8% | +USD 206 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.47 M | 0.58% |
23,737
+210
| +0.9% | +USD 23 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
ABMD
48
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 2.45 M | 0.57% |
5,984
+86
| +1% | +USD 31.2 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
49
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.44 M | 0.57% |
51,374
-70
| -0.1% | -USD 3.07 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
50
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.36 M | 0.55% |
217,548
+26,640
| +14% | +USD 287 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Sheets Smith Wealth Management mantenía 344 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 416 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Sheets Smith Wealth Management muestra 37 nuevos, Aumentaron 169, 61 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General Mills: 90,422 acciones con un valor de USD 4 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 23% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T2 2018 fue General Mills: 90,422 acciones por un valor de USD 4 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 3.52 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T2 2018 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 427 M en T2 2018.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 37 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T2 2018, presentado el 26 jul 2018.