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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 21.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.41%
Posición
246
Nuevas
38
Aumentadas
85
Reducidas
52
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12 M |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+USD 978 k |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+USD 943 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.75% |
| 2 | Atención médica | 14% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.39% |
| 4 | Finanzas | 10.38% |
| 5 | Tecnología | 9.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.95 M | 0.89% |
105,800
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
MMP
27
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 2.85 M | 0.86% |
41,950
-175
| -0.4% | -USD 11.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
28
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 2.72 M | 0.82% |
48,600
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.71 M | 0.82% |
46,220
+29
| +0.1% | +USD 1.75 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
30
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 2.7 M | 0.82% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
31
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 2.67 M | 0.81% |
90,000
| – | – |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
32
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 2.63 M | 0.8% |
113,200
+800
| +0.7% | +USD 18.8 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
33
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 2.57 M | 0.78% |
39,450
+2,125
| +6% | +USD 141 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
34
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.56 M | 0.77% |
26,522
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.52 M | 0.76% |
22,374
+1,126
| +5% | +USD 130 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
36
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 2.5 M | 0.76% |
43,206
+245
| +0.6% | +USD 14.7 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.37 M | 0.72% |
21,177
+50
| +0.2% | +USD 5.58 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CBI
38
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 2.34 M | 0.71% |
59,930
+4,495
| +8% | +USD 187 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
39
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.24 M | 0.68% |
6,576
+15
| +0.2% | +USD 5.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
40
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 2.23 M | 0.67% |
28,990
-275
| -0.9% | -USD 22 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
41
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.22 M | 0.67% |
18,494
-508
| -3% | -USD 61.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
42
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 2.16 M | 0.65% |
20,640
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
43
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 2.15 M | 0.65% |
123,690
-285,065
| -70% | -USD 5.02 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
44
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 2.08 M | 0.63% |
123,180
+135
| +0.1% | +USD 2.34 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.08 M | 0.63% |
37,419
+1,274
| +4% | +USD 67 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
46
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.07 M | 0.63% |
58,480
+166
| +0.3% | +USD 5.91 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
47
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.06 M | 0.62% |
18,070
-733
| -4% | -USD 84.7 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
48
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2 M | 0.61% |
33,116
+162
| +0.5% | +USD 9.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TMX
49
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 2 M | 0.61% |
76,143
| – | – |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
50
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 2 M | 0.6% |
+37,000
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Sheets Smith Wealth Management mantenía 246 posiciones por un valor de USD 331 M, un aumento de 12% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management destinó USD 21.2 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 85 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CarMax: 37,000 acciones con un valor de USD 2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, por un valor estimado de USD 5.02 M.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T4 2015 fue CarMax: 37,000 acciones por un valor de USD 2 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T4 2015 fue en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 5.02 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en SIGMA - ALDRICH CORP en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 26% de su cartera de USD 331 M en T4 2015.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 38 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T4 2015, presentado el 1 feb 2016.