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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.1 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 28.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.45%
Posición
282
Nuevas
48
Aumentadas
101
Reducidas
63
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 5.29 M |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 5.01 M |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 11 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.36% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.71% |
| 3 | Industriales | 12.51% |
| 4 | Atención médica | 12.07% |
| 5 | Finanzas | 8.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 3.52 M | 0.97% |
58,632
+817
| +1% | +USD 51.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.44 M | 0.95% |
18,649
+6
| +0% | +USD 1.06 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
28
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.36 M | 0.93% |
50,123
+110
| +0.2% | +USD 7.19 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
29
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 3.32 M | 0.92% |
+148,400
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
30
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 3.1 M | 0.86% |
54,400
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
31
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 3.08 M | 0.85% |
93,042
-1,520
| -2% | -USD 47.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.07 M | 0.85% |
153,160
+1,372
| +0.9% | +USD 25.9 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
WFM
33
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 3.05 M | 0.84% |
52,700
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
MON
34
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.96 M | 0.82% |
25,357
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
MMP
35
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 2.86 M | 0.79% |
45,275
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
36
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.85 M | 0.79% |
9,004
+316
| +4% | +USD 94.3 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
DTV
37
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 2.84 M | 0.78% |
41,123
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.83 M | 0.78% |
105,800
-11,640
| -10% | -USD 300 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.63 M | 0.72% |
36,698
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.6 M | 0.72% |
14,001
+1,924
| +16% | +USD 342 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.45 M | 0.68% |
21,258
-41
| -0.2% | -USD 4.53 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
42
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.4 M | 0.66% |
21,679
-593
| -3% | -USD 62.9 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
43
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 2.39 M | 0.66% |
178,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.35 M | 0.65% |
44,275
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
45
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 2.35 M | 0.65% |
+9,200
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
46
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 2.32 M | 0.64% |
+28,700
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
47
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 2.27 M | 0.63% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
48
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 2.24 M | 0.62% |
137,186
+23,788
| +21% | +USD 370 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.2 M | 0.61% |
21,704
-100
| -0.5% | -USD 9.25 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 2.2 M | 0.61% |
47,389
-17,178
| -27% | -USD 775 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Sheets Smith Wealth Management mantenía 282 posiciones por un valor de USD 363 M, un aumento de 18% frente a los USD 307 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management destinó USD 28.3 M de nuevo capital neto durante T4 2013, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 285,598 acciones con un valor de USD 15.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 22% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 1.42 M.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T4 2013 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 285,598 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en T-Mobile US durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 5.29 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T4 2013 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 23% de su cartera de USD 363 M en T4 2013.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 48 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 363 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T4 2013, presentado el 21 feb 2014.