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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 6.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.51%
Posición
265
Nuevas
40
Aumentadas
80
Reducidas
66
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 8.87 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 6.3 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.93% |
| 3 | Industriales | 10.89% |
| 4 | Atención médica | 9.39% |
| 5 | Energía | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WFM
26
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 3.08 M | 1% |
52,700
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.92 M | 0.95% |
117,440
+3,995
| +4% | +USD 97.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 2.89 M | 0.94% |
94,562
-768
| -0.8% | -USD 23.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
29
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 2.88 M | 0.94% |
64,567
+8,301
| +15% | +USD 382 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
30
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 2.76 M | 0.9% |
54,400
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
31
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 2.72 M | 0.89% |
42,544
+2
| +0% | +USD 136 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
MON
32
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.65 M | 0.86% |
25,357
-4,833
| -16% | -USD 486 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
33
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.58 M | 0.84% |
151,788
-9,408
| -6% | -USD 156 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
MMP
34
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 2.56 M | 0.83% |
45,275
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
35
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.53 M | 0.82% |
37,645
+802
| +2% | +USD 52.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
36
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.49 M | 0.81% |
36,698
+79
| +0.2% | +USD 5.17 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
DTV
37
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 2.46 M | 0.8% |
41,123
+750
| +2% | +USD 46.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
38
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 2.44 M | 0.79% |
178,000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
39
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.35 M | 0.76% |
8,688
+17
| +0.2% | +USD 4.62 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
40
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 2.3 M | 0.75% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
41
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 2.29 M | 0.75% |
32,900
+26,369
| +404% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.27 M | 0.74% |
21,299
-2,259
| -10% | -USD 234 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
43
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.25 M | 0.73% |
22,272
-120
| -0.5% | -USD 12 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.05 M | 0.67% |
44,275
-320
| -0.7% | -USD 14 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.04 M | 0.66% |
12,077
-63
| -0.5% | -USD 10.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
46
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.88 M | 0.61% |
28,412
-226
| -0.8% | -USD 15.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.88 M | 0.61% |
21,804
-50
| -0.2% | -USD 4.51 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ECOL
48
Dejó de cotizar
US Ecology, Inc.
ECOL
| USD 1.84 M | 0.6% |
+61,002
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
49
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.82 M | 0.59% |
16,023
+44
| +0.3% | +USD 4.98 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
50
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 1.81 M | 0.59% |
17,199
+500
| +3% | +USD 54.1 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Sheets Smith Wealth Management mantenía 265 posiciones por un valor de USD 307 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2013 de Sheets Smith Wealth Management muestra 40 nuevos, Aumentaron 80, 66 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TIPS Bond ETF: 104,750 acciones con un valor de USD 11 M. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2013 fue iShares TIPS Bond ETF: 104,750 acciones por un valor de USD 11 M.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Edison International durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2013 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 837 k.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2013, con una venta estimada de USD 8.87 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 23% de su cartera de USD 307 M en T3 2013.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 40 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2013, presentado el 26 nov 2013.