Private Trust Company
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de Private Trust Company U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Trust Company Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 610 k Comprar
7,877
+1,144
+17% +USD 93 k 0.05% 408
2026
Q2 		USD 554 k Comprar
6,733
+390
+6% +USD 30.2 k 0.04% 435
2026
Q1 		USD 451 k Mantener
6,343
– – 0.04% 473
2025
Q4 		USD 442 k Comprar
6,343
+1,200
+23% +USD 82.7 k 0.04% 483
2025
Q3 		USD 352 k Mantener
5,143
– – 0.03% 541
2025
Q2 		USD 328 k Vender
5,143
-79
-2% -USD 4.74 k 0.03% 545
2025
Q1 		USD 312 k Vender
5,222
-1,489
-22% -USD 95.8 k 0.03% 544
2024
Q4 		USD 437 k Vender
6,711
-21
-0.3% -USD 1.4 k 0.04% 424
2024
Q3 		USD 437 k Comprar
6,732
+269
+4% +USD 16.8 k 0.04% 437
2024
Q2 		USD 388 k Comprar
6,463
+3,150
+95% +USD 190 k 0.04% 446
2024
Q1 		USD 207 k Vender
3,313
-29
-0.9% -USD 1.72 k 0.02% 636
2023
Q4 		USD 199 k Comprar
3,342
+1,389
+71% +USD 74.4 k 0.02% 616
2023
Q3 		USD 103 k Mantener
1,953
– – 0.01% 790
2023
Q2 		USD 107 k Comprar
1,953
+188
+11% +USD 9.8 k 0.01% 784
2023
Q1 		USD 93 k Mantener
1,765
– – 0.01% 804
2022
Q4 		USD 90 k Comprar
+1,765
Nuevas +USD 90.9 k 0.01% 766
2022
Q3 		– Vender
-820
Cerradas -USD 39 k – 2060
2022
Q2 		USD 39 k Comprar
+820
Nuevas +USD 42.5 k 0.01% 1010

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Trust Company en DFAS: resumen de T3 2026

Private Trust Company aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 17% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 93 k y elevar la posición a 7,877 acciones con un valor de USD 610 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #408.

Private Trust Company reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 553 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T3 2026, Private Trust Company tenía 7,877 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 610 k.
  • Private Trust Company compró 1,144 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 93 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.05% de la cartera de Private Trust Company en T3 2026 y fue su posición número 408.
  • Private Trust Company reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 553 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Private Trust Company correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.