Private Trust Companys U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Trust Company Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	609.845 $	Kaufen	7.877 +1.144	+17 %	+93.009 $	0,05 %	408
2026 Q2	554.403 $	Kaufen	6.733 +390	+6 %	+30.214 $	0,04 %	435
2026 Q1	451.185 $	Halten	6.343	–	–	0,04 %	473
2025 Q4	441.924 $	Kaufen	6.343 +1.200	+23 %	+82.724 $	0,04 %	483
2025 Q3	352.096 $	Halten	5.143	–	–	0,03 %	541
2025 Q2	327.667 $	Verkaufen	5.143 -79	-2 %	-4.736 $	0,03 %	545
2025 Q1	312.020 $	Verkaufen	5.222 -1.489	-22 %	-95.757 $	0,03 %	544
2024 Q4	436.758 $	Verkaufen	6.711 -21	-0,3 %	-1.405 $	0,04 %	424
2024 Q3	436.644 $	Kaufen	6.732 +269	+4 %	+16.837 $	0,04 %	437
2024 Q2	388.311 $	Kaufen	6.463 +3.150	+95 %	+189.582 $	0,04 %	446
2024 Q1	206.534 $	Verkaufen	3.313 -29	-0,9 %	-1.716 $	0,02 %	636
2023 Q4	199.264 $	Kaufen	3.342 +1.389	+71 %	+74.432 $	0,02 %	616
2023 Q3	102.513 $	Halten	1.953	–	–	0,01 %	790
2023 Q2	107.024 $	Kaufen	1.953 +188	+11 %	+9.808 $	0,01 %	784
2023 Q1	93.016 $	Halten	1.765	–	–	0,01 %	804
2022 Q4	90.000 $	Kaufen	+1.765	Neu	+90.862 $	0,01 %	766
2022 Q3	–	Verkaufen	-820	Geschlossen	-39.000 $	–	2060
2022 Q2	39.000 $	Kaufen	+820	Neu	+42.517 $	0,01 %	1010

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Private Trust Company: Q3 2026 im Rückblick

Private Trust Company erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 93.009 $ und erhöhte die Position damit auf 7.877 Aktien im Wert von 609.845 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #408.

Private Trust Company meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Trust Company 7.877 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 609.845 $.
Private Trust Company kaufte im Q3 2026 1.144 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 93.009 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Private Trust Company aus und war dessen Position auf Rang 408.
Private Trust Company meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Private Trust Company für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .