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&Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4135 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1894 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.46%
Posición
2,595
Nuevas
200
Aumentadas
1,495
Reducidas
755
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 71 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 62.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 41.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 14 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.56% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Finanzas | 7.64% |
| 4 | Industriales | 5.78% |
| 5 | Salud | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
USD 436 M
| USD 6.68 M | 0.03% |
+220,065
| Nuevas | +USD 6.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
502
Elevance Health
ELV
USD 94.2 mil M
| USD 6.68 M | 0.03% |
17,308
+5,168
| +43% | +USD 1.92 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
503
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 614 M
| USD 6.63 M | 0.03% |
309,722
+94,311
| +44% | +USD 2.03 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
504
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6257 M
| USD 6.48 M | 0.03% |
108,872
+12,153
| +13% | +USD 683 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
505
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8450 M
| USD 6.45 M | 0.03% |
166,367
+16,143
| +11% | +USD 603 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
506
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.7 mil M
| USD 6.44 M | 0.03% |
54,965
+262
| +0.5% | +USD 30.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
507
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1215 M
| USD 6.42 M | 0.03% |
227,913
+34,382
| +18% | +USD 965 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
508
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 6.41 M | 0.03% |
68,038
+6,922
| +11% | +USD 702 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
509
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8192 M
| USD 6.36 M | 0.03% |
67,822
-2,629
| -4% | -USD 246 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
510
SAP
SAP
USD 277 mil M
| USD 6.36 M | 0.03% |
41,325
+1,081
| +3% | +USD 184 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
511
Sanofi
SNY
USD 114 mil M
| USD 6.36 M | 0.03% |
149,234
-2,641
| -2% | -USD 118 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
512
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.9 mil M
| USD 6.35 M | 0.03% |
101,360
+8,041
| +9% | +USD 517 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
513
Symbotic
SYM
USD 4872 M
| USD 6.33 M | 0.03% |
140,800
+51,241
| +57% | +USD 2.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
514
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
USD 1002 M
| USD 6.33 M | 0.03% |
213,551
+10,567
| +5% | +USD 311 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
515
Interactive Brokers
IBKR
USD 35.3 mil M
| USD 6.31 M | 0.03% |
72,598
+2,532
| +4% | +USD 211 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
516
Microchip Technology
MCHP
USD 40.9 mil M
| USD 6.25 M | 0.03% |
68,617
+18,901
| +38% | +USD 1.69 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
517
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 6.23 M | 0.03% |
183,338
+1,703
| +0.9% | +USD 55.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
518
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.1 mil M
| USD 6.16 M | 0.03% |
39,129
-1,849
| -5% | -USD 267 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
519
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.6 mil M
| USD 6.14 M | 0.03% |
108,975
+1,139
| +1% | +USD 57.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
520
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.3 mil M
| USD 6.14 M | 0.03% |
9,201
-676
| -7% | -USD 426 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
521
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8113 M
| USD 6.12 M | 0.03% |
130,236
+27,120
| +26% | +USD 1.24 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
522
ATI
ATI
USD 24.3 mil M
| USD 6.12 M | 0.03% |
30,784
+4,927
| +19% | +USD 835 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
523
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 6.09 M | 0.03% |
59,979
-19,314
| -24% | -USD 1.94 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
524
Monster Beverage
MNST
USD 95.5 mil M
| USD 6.08 M | 0.02% |
127,052
+4,844
| +4% | +USD 204 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
525
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7465 M
| USD 6.07 M | 0.02% |
382,467
+13,408
| +4% | +USD 235 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de &Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, &Partners mantenía 2,595 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 20% frente a los USD 20.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
&Partners destinó USD 1894 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 1,495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de &Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones por un valor de USD 16 M.
- &Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 71 M.
- La mayor reducción de &Partners durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- &Partners cerró por completo su posición en Avantis Core Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.19 M.
- Las diez principales posiciones de &Partners representan 21% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- &Partners abrió 200 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de &Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de &Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.