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&Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$244億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+27.45%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$244億
運用資産残高の伸び率
+$41.3億
(+20%)
資金フロー
+$18.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.46%
保有額
2,595
新規
200
買い増し
1,495
減少
755
解消
86
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7101万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6213万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5528万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$4459万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1408万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$1400万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1386万 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$1368万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.56% |
| 2 | 情報技術 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.78% |
| 5 | ヘルスケア | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
$4.21億
| $668万 | 0.03% |
+220,065
| 新規 | +$645万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
502
Elevance Health
ELV
$932億
| $668万 | 0.03% |
17,308
+5,168
| +43% | +$192万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
503
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
$6.19億
| $663万 | 0.03% |
309,722
+94,311
| +44% | +$203万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
504
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$59.4億
| $648万 | 0.03% |
108,872
+12,153
| +13% | +$68.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
505
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.6億
| $645万 | 0.03% |
166,367
+16,143
| +11% | +$60.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
506
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$229億
| $644万 | 0.03% |
54,965
+262
| +0.5% | +$3.06万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
507
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
$11.9億
| $642万 | 0.03% |
227,913
+34,382
| +18% | +$96.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
508
Rio Tinto
RIO
$1361億
| $641万 | 0.03% |
68,038
+6,922
| +11% | +$70.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
509
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$79.9億
| $636万 | 0.03% |
67,822
-2,629
| -4% | -$24.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
510
SAP
SAP
$2694億
| $636万 | 0.03% |
41,325
+1,081
| +3% | +$18.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
511
Sanofi
SNY
$1123億
| $636万 | 0.03% |
149,234
-2,641
| -2% | -$11.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
512
Freeport-McMoran
FCX
$858億
| $635万 | 0.03% |
101,360
+8,041
| +9% | +$51.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
513
Symbotic
SYM
$47.3億
| $633万 | 0.03% |
140,800
+51,241
| +57% | +$261万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
514
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
$10億
| $633万 | 0.03% |
213,551
+10,567
| +5% | +$31.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
515
Interactive Brokers
IBKR
$344億
| $631万 | 0.03% |
72,598
+2,532
| +4% | +$21.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
516
Microchip Technology
MCHP
$300億
| $625万 | 0.03% |
68,617
+18,901
| +38% | +$169万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
517
Chipotle Mexican Grill
CMG
$439億
| $623万 | 0.03% |
183,338
+1,703
| +0.9% | +$5.56万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
518
Lamar Advertising Co
LAMR
$158億
| $616万 | 0.03% |
39,129
-1,849
| -5% | -$26.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
519
Fifth Third Bancorp
FITB
$481億
| $614万 | 0.03% |
108,975
+1,139
| +1% | +$5.77万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
520
Teledyne Technologies
TDY
$282億
| $614万 | 0.03% |
9,201
-676
| -7% | -$42.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
521
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79億
| $612万 | 0.03% |
130,236
+27,120
| +26% | +$124万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
522
ATI
ATI
$234億
| $612万 | 0.03% |
30,784
+4,927
| +19% | +$83.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
523
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $609万 | 0.03% |
59,979
-19,314
| -24% | -$194万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
524
Monster Beverage
MNST
$908億
| $608万 | 0.02% |
127,052
+4,844
| +4% | +$20.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
525
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$74.9億
| $607万 | 0.02% |
382,467
+13,408
| +4% | +$23.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
TWC
&Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、&Partnersは2,595銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$202億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
&Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$18.9億を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,495銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を売却しました。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
- &Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$7101万でした。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を減らしました。
- &Partnersは2026年第2四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
- 2026年第2四半期時点で、&Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの21%を占めています。
- &Partnersは2026年第2四半期に新たに200件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- &Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の&Partnersの 13F報告書 に基づいています。