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&Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 24,4 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,04%
Retorno est. (1 ano)
+27,45%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 24,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,13 bi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 1,89 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,46%
Posição
2.595
Nova
200
Aumentada
1.495
Reduzida
755
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 71 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 62,1 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 55,3 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 44,6 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 41,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 13,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,56% |
| 2 | Tecnologia | 18,61% |
| 3 | Financeiro | 7,64% |
| 4 | Bens industriais | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$ 436 mi
| US$ 6,68 mi | 0,03% |
+220.065
| Nova | +US$ 6,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
502
Elevance Health
ELV
US$ 94,2 bi
| US$ 6,68 mi | 0,03% |
17.308
+5.168
| +43% | +US$ 1,92 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
503
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 614 mi
| US$ 6,63 mi | 0,03% |
309.722
+94.311
| +44% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
504
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,26 bi
| US$ 6,48 mi | 0,03% |
108.872
+12.153
| +13% | +US$ 683 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
505
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,45 bi
| US$ 6,45 mi | 0,03% |
166.367
+16.143
| +11% | +US$ 603 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
506
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,7 bi
| US$ 6,44 mi | 0,03% |
54.965
+262
| +0,5% | +US$ 30,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
507
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,22 bi
| US$ 6,42 mi | 0,03% |
227.913
+34.382
| +18% | +US$ 965 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
508
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 6,41 mi | 0,03% |
68.038
+6.922
| +11% | +US$ 702 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
509
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,19 bi
| US$ 6,36 mi | 0,03% |
67.822
-2.629
| -4% | -US$ 246 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
510
SAP
SAP
US$ 277 bi
| US$ 6,36 mi | 0,03% |
41.325
+1.081
| +3% | +US$ 184 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
511
Sanofi
SNY
US$ 114 bi
| US$ 6,36 mi | 0,03% |
149.234
-2.641
| -2% | -US$ 118 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
512
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,9 bi
| US$ 6,35 mi | 0,03% |
101.360
+8.041
| +9% | +US$ 517 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
513
Symbotic
SYM
US$ 4,87 bi
| US$ 6,33 mi | 0,03% |
140.800
+51.241
| +57% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
514
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$ 1 bi
| US$ 6,33 mi | 0,03% |
213.551
+10.567
| +5% | +US$ 311 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
515
Interactive Brokers
IBKR
US$ 35,3 bi
| US$ 6,31 mi | 0,03% |
72.598
+2.532
| +4% | +US$ 211 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
516
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,9 bi
| US$ 6,25 mi | 0,03% |
68.617
+18.901
| +38% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
517
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,5 bi
| US$ 6,23 mi | 0,03% |
183.338
+1.703
| +0,9% | +US$ 55,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
518
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,1 bi
| US$ 6,16 mi | 0,03% |
39.129
-1.849
| -5% | -US$ 267 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
519
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,9 bi
| US$ 6,14 mi | 0,03% |
108.975
+1.139
| +1% | +US$ 57,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
520
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30,8 bi
| US$ 6,14 mi | 0,03% |
9.201
-676
| -7% | -US$ 426 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
521
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,11 bi
| US$ 6,12 mi | 0,03% |
130.236
+27.120
| +26% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
522
ATI
ATI
US$ 24,5 bi
| US$ 6,12 mi | 0,03% |
30.784
+4.927
| +19% | +US$ 835 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
523
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 6,09 mi | 0,03% |
59.979
-19.314
| -24% | -US$ 1,94 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
524
Monster Beverage
MNST
US$ 95,5 bi
| US$ 6,08 mi | 0,02% |
127.052
+4.844
| +4% | +US$ 204 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
525
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,47 bi
| US$ 6,07 mi | 0,02% |
382.467
+13.408
| +4% | +US$ 235 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de &Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, &Partners detinha 2.595 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 20% em relação a US$ 20,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
&Partners alocou US$ 1,89 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 200 novas posições e aumentando 1.495 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 434.646 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior compra de &Partners no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 434.646 ações no valor de US$ 16 mi.
- &Partners foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 71 mi.
- A maior redução de &Partners em T2 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- &Partners encerrou totalmente sua posição em Avantis Core Fixed Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,19 mi.
- As dez maiores posições de &Partners representam 21% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- &Partners abriu 200 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de &Partners subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de &Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.