Madrona Financial Services
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de Madrona Financial Services iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Madrona Financial Services Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-6,908
Cerradas -USD 346 k – 95
2023
Q1 		USD 346 k Vender
6,908
-4,385
-39% -USD 216 k 0.19% 58
2022
Q4 		USD 533 k Comprar
+11,293
Nuevas +USD 531 k 0.3% 35
2022
Q2 		– Vender
-12,911
Cerradas -USD 687 k – 78
2022
Q1 		USD 687 k Vender
12,911
-70,354
-84% -USD 3.83 M 0.34% 41
2021
Q4 		USD 4.75 M Vender
83,265
-68
-0.1% -USD 3.86 k 2.01% 15
2021
Q3 		USD 4.62 M Comprar
83,333
+3,951
+5% +USD 223 k 2.19% 15
2021
Q2 		USD 4.44 M Comprar
79,382
+1,738
+2% +USD 96 k 2.28% 14
2021
Q1 		USD 4.16 M Comprar
77,644
+5,250
+7% +USD 279 k 2.13% 15
2020
Q4 		USD 3.78 M Vender
72,394
-528
-0.7% -USD 26.6 k 2.11% 14
2020
Q3 		USD 3.53 M Comprar
72,922
+1,793
+3% +USD 86.5 k 2.22% 15
2020
Q2 		USD 3.3 M Comprar
71,129
+3,748
+6% +USD 166 k 2.28% 15
2020
Q1 		USD 2.79 M Vender
67,381
-9,162
-12% -USD 421 k 2.31% 16
2019
Q4 		USD 3.66 M Vender
76,543
-1,920
-2% -USD 89.9 k 2.66% 14
2019
Q3 		USD 3.61 M Comprar
78,463
+69
+0.1% +USD 3.15 k 2.65% 15
2019
Q2 		USD 3.61 M Vender
78,394
-40,981
-34% -USD 1.85 M 3.35% 12
2019
Q1 		USD 5.34 M Comprar
119,375
+498
+0.4% +USD 21.6 k 5.85% 7
2018
Q4 		USD 4.91 M Comprar
118,877
+643
+0.5% +USD 27.5 k 4.34% 8
2018
Q3 		USD 5.34 M Comprar
118,234
+5,354
+5% +USD 240 k 4.05% 7
2018
Q2 		USD 5.01 M Vender
112,880
-6,923
-6% -USD 309 k 4.03% 7
2018
Q1 		USD 5.34 M Comprar
119,803
+9,929
+9% +USD 449 k 4.25% 7
2017
Q4 		USD 4.94 M Vender
109,874
-3,327
-3% -USD 151 k 4.17% 7
2017
Q3 		USD 5.08 M Comprar
113,201
+12,936
+13% +USD 571 k 4.67% 7
2017
Q2 		USD 4.37 M Comprar
100,265
+6,043
+6% +USD 261 k 4.44% 7
2017
Q1 		USD 3.99 M Comprar
94,222
+20,705
+28% +USD 863 k 4.27% 7
2016
Q4 		USD 2.98 M Comprar
73,517
+974
+1% +USD 39.4 k 3.29% 8
2016
Q3 		USD 2.98 M Vender
72,543
-2,602
-3% -USD 106 k 3.17% 7
2016
Q2 		USD 3.01 M Comprar
75,145
+2,037
+3% +USD 80.7 k 3.2% 7
2016
Q1 		USD 2.88 M Vender
73,108
-812
-1% -USD 30.7 k 2.98% 8
2015
Q4 		USD 2.87 M Comprar
73,920
+46,399
+169% +USD 1.83 M 2.88% 7
2015
Q3 		USD 1.05 M Vender
27,521
-1,555
-5% -USD 61.5 k 1.13% 12
2015
Q2 		USD 1.18 M Vender
29,076
-669
-2% -USD 27.6 k 1.21% 12
2015
Q1 		USD 1.21 M Comprar
29,745
+2,020
+7% +USD 81.8 k 1.22% 12
2014
Q4 		USD 1.11 M Comprar
+27,725
Nuevas +USD 1.1 M 1.17% 13

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Wealth Partners Group
Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois AUM de USD 906 M 23.4% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Madrona Financial Services en AOR: resumen de T2 2023

Madrona Financial Services cerró por completo su posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en T2 2023, liquidando una posición de 6,908 acciones por un valor estimado de USD 346 k.

Madrona Financial Services reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2014 y la mantuvo durante 32 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.34 M en T1 2018. Al cierre de T2 2023, 289 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Madrona Financial Services reportó que ya no tenía una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Madrona Financial Services vendió 6,908 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 346 k.
  • Madrona Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 32 trimestres.
  • La posición de Madrona Financial Services en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 5.34 M en T1 2018.
  • Al cierre de T2 2023, 289 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Madrona Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 18 jul 2023.