Madrona Financial Services
AOR-Symbol

Madrona Financial Servicess iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Madrona Financial Services Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q2 		– Verkaufen
-6.908
Geschlossen -345.613 $ – 95
2023
Q1 		345.613 $ Verkaufen
6.908
-4.385
-39 % -215.734 $ 0,19 % 58
2022
Q4 		532.583 $ Kaufen
+11.293
Neu +531.357 $ 0,3 % 35
2022
Q2 		– Verkaufen
-12.911
Geschlossen -687.000 $ – 78
2022
Q1 		687.000 $ Verkaufen
12.911
-70.354
-84 % -3,83 Mio. $ 0,34 % 41
2021
Q4 		4,75 Mio. $ Verkaufen
83.265
-68
-0,1 % -3.858 $ 2,01 % 15
2021
Q3 		4,62 Mio. $ Kaufen
83.333
+3.951
+5 % +222.823 $ 2,19 % 15
2021
Q2 		4,44 Mio. $ Kaufen
79.382
+1.738
+2 % +96.005 $ 2,28 % 14
2021
Q1 		4,16 Mio. $ Kaufen
77.644
+5.250
+7 % +279.265 $ 2,13 % 15
2020
Q4 		3,78 Mio. $ Verkaufen
72.394
-528
-0,7 % -26.568 $ 2,11 % 14
2020
Q3 		3,53 Mio. $ Kaufen
72.922
+1.793
+3 % +86.467 $ 2,22 % 15
2020
Q2 		3,3 Mio. $ Kaufen
71.129
+3.748
+6 % +166.499 $ 2,28 % 15
2020
Q1 		2,79 Mio. $ Verkaufen
67.381
-9.162
-12 % -420.540 $ 2,31 % 16
2019
Q4 		3,66 Mio. $ Verkaufen
76.543
-1.920
-2 % -89.925 $ 2,66 % 14
2019
Q3 		3,61 Mio. $ Kaufen
78.463
+69
+0,1 % +3.151 $ 2,65 % 15
2019
Q2 		3,61 Mio. $ Verkaufen
78.394
-40.981
-34 % -1,85 Mio. $ 3,35 % 12
2019
Q1 		5,34 Mio. $ Kaufen
119.375
+498
+0,4 % +21.643 $ 5,85 % 7
2018
Q4 		4,91 Mio. $ Kaufen
118.877
+643
+0,5 % +27.523 $ 4,34 % 8
2018
Q3 		5,34 Mio. $ Kaufen
118.234
+5.354
+5 % +239.842 $ 4,05 % 7
2018
Q2 		5,01 Mio. $ Verkaufen
112.880
-6.923
-6 % -308.918 $ 4,03 % 7
2018
Q1 		5,34 Mio. $ Kaufen
119.803
+9.929
+9 % +448.964 $ 4,25 % 7
2017
Q4 		4,94 Mio. $ Verkaufen
109.874
-3.327
-3 % -151.174 $ 4,17 % 7
2017
Q3 		5,08 Mio. $ Kaufen
113.201
+12.936
+13 % +570.827 $ 4,67 % 7
2017
Q2 		4,37 Mio. $ Kaufen
100.265
+6.043
+6 % +260.571 $ 4,44 % 7
2017
Q1 		3,99 Mio. $ Kaufen
94.222
+20.705
+28 % +862.674 $ 4,27 % 7
2016
Q4 		2,98 Mio. $ Kaufen
73.517
+974
+1 % +39.409 $ 3,29 % 8
2016
Q3 		2,98 Mio. $ Verkaufen
72.543
-2.602
-3 % -106.018 $ 3,17 % 7
2016
Q2 		3,01 Mio. $ Kaufen
75.145
+2.037
+3 % +80.673 $ 3,2 % 7
2016
Q1 		2,88 Mio. $ Verkaufen
73.108
-812
-1 % -30.746 $ 2,98 % 8
2015
Q4 		2,87 Mio. $ Kaufen
73.920
+46.399
+169 % +1,83 Mio. $ 2,88 % 7
2015
Q3 		1,05 Mio. $ Verkaufen
27.521
-1.555
-5 % -61.497 $ 1,13 % 12
2015
Q2 		1,18 Mio. $ Verkaufen
29.076
-669
-2 % -27.615 $ 1,21 % 12
2015
Q1 		1,21 Mio. $ Kaufen
29.745
+2.020
+7 % +81.807 $ 1,22 % 12
2014
Q4 		1,11 Mio. $ Kaufen
+27.725
Neu +1,1 Mio. $ 1,17 % 13

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Wealth Partners Group
Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois 906 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Madrona Financial Services: Q2 2023 im Rückblick

Madrona Financial Services hat die Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 6.908 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 345.613 $.

Madrona Financial Services meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in AOR und hielt sie in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2018 mit 5,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 289 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

  • Madrona Financial Services meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Madrona Financial Services verkaufte 6.908 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 345.613 $.
  • Madrona Financial Services meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie in 32 Quartalen.
  • Die Position von Madrona Financial Services in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q1 2018 mit 5,34 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2023 hielten 289 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Madrona Financial Services für Q2 2023 am 18. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .