de Herold Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Herold Advisors Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.42 M	Vender	28,098 -1,348	-5%	-USD 68 k	0.28%	89
2026 Q2	USD 1.48 M	Vender	29,446 -8,116	-22%	-USD 409 k	0.29%	89
2026 Q1	USD 1.89 M	Vender	37,562 -5,594	-13%	-USD 282 k	0.42%	67
2025 Q4	USD 2.17 M	Vender	43,156 -15,438	-26%	-USD 777 k	0.49%	59
2025 Q3	USD 2.95 M	Vender	58,594 -234	-0.4%	-USD 11.8 k	0.68%	36
2025 Q2	USD 2.96 M	Vender	58,828 -359	-0.6%	-USD 18.1 k	0.62%	40
2025 Q1	USD 2.98 M	Comprar	59,187 +3,622	+7%	+USD 183 k	0.65%	40
2024 Q4	USD 2.8 M	Comprar	55,565 +1,578	+3%	+USD 79.4 k	0.61%	45
2024 Q3	USD 2.71 M	Comprar	53,987 +1,073	+2%	+USD 54 k	0.59%	47
2024 Q2	USD 2.66 M	Comprar	52,914 +5,005	+10%	+USD 252 k	0.62%	45
2024 Q1	USD 2.41 M	Comprar	47,909 +8,830	+23%	+USD 445 k	0.58%	49
2023 Q4	USD 1.96 M	Comprar	39,079 +5,415	+16%	+USD 273 k	0.54%	54
2023 Q3	USD 1.69 M	Comprar	33,664 +9,934	+42%	+USD 501 k	0.52%	57
2023 Q2	USD 1.19 M	Comprar	23,730 +16,839	+244%	+USD 848 k	0.37%	82
2023 Q1	USD 346 k	Comprar	6,891 +1,461	+27%	+USD 73.5 k	0.12%	168
2022 Q4	USD 273 k	Comprar	+5,430	Nuevas	+USD 273 k	0.12%	170

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Herold Advisors en USFR: resumen de T3 2026

Herold Advisors redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 4.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 68 k, y conservó 28,098 acciones valuadas en USD 1.42 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #89.

Herold Advisors reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.98 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 235 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Herold Advisors tenía 28,098 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 1.42 M.
Herold Advisors vendió 1,348 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 68 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.28% de la cartera de Herold Advisors en T3 2026 y fue su posición número 89.
Herold Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Herold Advisors en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 2.98 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 235 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Herold Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.