Herold Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Herold Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,42 Mio. $	Verkaufen	28.098 -1.348	-5 %	-67.977 $	0,28 %	89
2026 Q2	1,48 Mio. $	Verkaufen	29.446 -8.116	-22 %	-408.982 $	0,29 %	89
2026 Q1	1,89 Mio. $	Verkaufen	37.562 -5.594	-13 %	-281.876 $	0,42 %	67
2025 Q4	2,17 Mio. $	Verkaufen	43.156 -15.438	-26 %	-776.995 $	0,49 %	59
2025 Q3	2,95 Mio. $	Verkaufen	58.594 -234	-0,4 %	-11.784 $	0,68 %	36
2025 Q2	2,96 Mio. $	Verkaufen	58.828 -359	-0,6 %	-18.084 $	0,62 %	40
2025 Q1	2,98 Mio. $	Kaufen	59.187 +3.622	+7 %	+182.561 $	0,65 %	40
2024 Q4	2,8 Mio. $	Kaufen	55.565 +1.578	+3 %	+79.437 $	0,61 %	45
2024 Q3	2,71 Mio. $	Kaufen	53.987 +1.073	+2 %	+54.023 $	0,59 %	47
2024 Q2	2,66 Mio. $	Kaufen	52.914 +5.005	+10 %	+252.241 $	0,62 %	45
2024 Q1	2,41 Mio. $	Kaufen	47.909 +8.830	+23 %	+444.523 $	0,58 %	49
2023 Q4	1,96 Mio. $	Kaufen	39.079 +5.415	+16 %	+272.742 $	0,54 %	54
2023 Q3	1,69 Mio. $	Kaufen	33.664 +9.934	+42 %	+500.644 $	0,52 %	57
2023 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	23.730 +16.839	+244 %	+848.148 $	0,37 %	82
2023 Q1	346.412 $	Kaufen	6.891 +1.461	+27 %	+73.529 $	0,12 %	168
2022 Q4	272.966 $	Kaufen	+5.430	Neu	+273.189 $	0,12 %	170

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 247 Mio. $ AUM 11,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Herold Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Herold Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 67.977 $ und hielt danach 28.098 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Herold Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Herold Advisors 28.098 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,42 Mio. $.
Herold Advisors verkaufte 1.348 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 67.977 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von Herold Advisors aus und war dessen Position auf Rang 89.
Herold Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Herold Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2025 mit 2,98 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Herold Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .