de Herold Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Herold Advisors Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,42 mi	Vender	28.098 -1.348	-5%	-US$ 68 mil	0,28%	89
2026 Q2	US$ 1,48 mi	Vender	29.446 -8.116	-22%	-US$ 409 mil	0,29%	89
2026 Q1	US$ 1,89 mi	Vender	37.562 -5.594	-13%	-US$ 282 mil	0,42%	67
2025 Q4	US$ 2,17 mi	Vender	43.156 -15.438	-26%	-US$ 777 mil	0,49%	59
2025 Q3	US$ 2,95 mi	Vender	58.594 -234	-0,4%	-US$ 11,8 mil	0,68%	36
2025 Q2	US$ 2,96 mi	Vender	58.828 -359	-0,6%	-US$ 18,1 mil	0,62%	40
2025 Q1	US$ 2,98 mi	Comprar	59.187 +3.622	+7%	+US$ 183 mil	0,65%	40
2024 Q4	US$ 2,8 mi	Comprar	55.565 +1.578	+3%	+US$ 79,4 mil	0,61%	45
2024 Q3	US$ 2,71 mi	Comprar	53.987 +1.073	+2%	+US$ 54 mil	0,59%	47
2024 Q2	US$ 2,66 mi	Comprar	52.914 +5.005	+10%	+US$ 252 mil	0,62%	45
2024 Q1	US$ 2,41 mi	Comprar	47.909 +8.830	+23%	+US$ 445 mil	0,58%	49
2023 Q4	US$ 1,96 mi	Comprar	39.079 +5.415	+16%	+US$ 273 mil	0,54%	54
2023 Q3	US$ 1,69 mi	Comprar	33.664 +9.934	+42%	+US$ 501 mil	0,52%	57
2023 Q2	US$ 1,19 mi	Comprar	23.730 +16.839	+244%	+US$ 848 mil	0,37%	82
2023 Q1	US$ 346 mil	Comprar	6.891 +1.461	+27%	+US$ 73,5 mil	0,12%	168
2022 Q4	US$ 273 mil	Comprar	+5.430	Nova	+US$ 273 mil	0,12%	170

Outros fundos que detêm USFR

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de US$ 728 mi 21,16% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Herold Advisors em USFR no T3 2026

Herold Advisors reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 4,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 68 mil e ficando com 28.098 ações avaliadas em US$ 1,42 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

Herold Advisors informou pela primeira vez uma posição em USFR no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,98 mi em T1 2025. 229 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Herold Advisors detinha 28.098 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 1,42 mi.
Herold Advisors vendeu 1.348 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 68 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,28% da carteira de Herold Advisors em T3 2026, sua posição nº 89.
Herold Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Herold Advisors atingiu o pico de US$ 2,98 mi em T1 2025.
229 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Herold Advisors referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.