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HA
Harbor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 795 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
58.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+58.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 500 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.7 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 2.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.17%
Posición
192
Nuevas
5
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 680 k |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+USD 300 k |
| 3 |
SelectQuote
SLQT
|
+USD 233 k |
| 4 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+USD 228 k |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 196 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Zai Lab
ZLAB
|
+USD 531 k |
| 4 |
JAX
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
|
+USD 420 k |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 239 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 43.74% |
| 2 | Finanzas | 14.5% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.46% |
| 4 | Tecnología | 8.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 207 M | 41.36% |
261,711
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.3 M | 5.06% |
154,000
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21 M | 4.2% |
148,400
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.9 M | 4.18% |
156,400
+5,000
| +3% | +USD 680 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
5
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 20.1 M | 4.02% |
27,656
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 9.5 M | 1.9% |
56,138
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 9.13 M | 1.83% |
510,296
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 9.04 M | 1.81% |
26,000
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.05 M | 1.41% |
25,000
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
10
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 6.99 M | 1.4% |
50,190
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2307 M
| USD 6.41 M | 1.28% |
180,407
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
12
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 6.16 M | 1.23% |
42,630
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
13
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 4.67 M | 0.94% |
11,000
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.95 M | 0.79% |
24,148
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
15
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| USD 3.74 M | 0.75% |
261,382
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.66 M | 0.73% |
10,800
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 3.5 M | 0.7% |
12,978
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 3.45 M | 0.69% |
6,000
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.44 M | 0.69% |
48,500
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.32 M | 0.66% |
160,000
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 3.29 M | 0.66% |
3,924
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
22
PJT Partners
PJT
USD 3508 M
| USD 3.28 M | 0.66% |
41,519
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 3.09 M | 0.62% |
198,232
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
24
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 3.04 M | 0.61% |
12,000
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
25
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 2.84 M | 0.57% |
8,000
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
Revisión del portafolio de Harbor Advisors en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Harbor Advisors mantenía 192 posiciones valuadas en USD 500 M, un 1.1% menos que los USD 506 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Harbor Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 2, 2 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shopify: 2,000 acciones con un valor de USD 271 k. La mayor venta fue QTS REALTY TRUST, INC., por un valor estimado de USD 1.39 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Harbor Advisors en T3 2021 fue Shopify: 2,000 acciones por un valor de USD 271 k.
- Harbor Advisors fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 680 k.
- La mayor reducción de Harbor Advisors durante T3 2021 fue en Sable Offshore Corp, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Harbor Advisors cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.39 M.
- Las diez principales posiciones de Harbor Advisors representan 67% de su cartera de USD 500 M en T3 2021.
- Harbor Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Harbor Advisors cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 500 M.
Según el Informe 13F de Harbor Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 29 oct 2021.