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HA
Harbor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 795 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
58.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+58.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+5.6%)
Flujo de capital
-USD 2.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.2%
Posición
174
Nuevas
10
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 286 k |
| 2 |
Zai Lab
ZLAB
|
+USD 222 k |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+USD 218 k |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+USD 215 k |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 682 k |
| 3 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+USD 568 k |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 497 k |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+USD 486 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 42.88% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.19% |
| 3 | Finanzas | 15.71% |
| 4 | Tecnología | 6.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 153 M | 41.39% |
261,710
-1
| -0% | -USD 562 |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
INXN
2
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| USD 15.5 M | 4.19% |
184,663
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.4 M | 3.91% |
156,000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 13.4 M | 3.64% |
27,656
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 2.95% |
148,400
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.9 M | 2.69% |
148,000
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 8.41 M | 2.28% |
530,716
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.12 M | 2.2% |
56,138
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 7.46 M | 2.02% |
25,000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
10
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2307 M
| USD 7.12 M | 1.93% |
192,238
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
11
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| USD 5.64 M | 1.53% |
261,382
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.94 M | 1.07% |
25,000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.37 M | 0.91% |
24,148
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 3 M | 0.81% |
11,000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.61 M | 0.71% |
48,500
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.48 M | 0.67% |
4,924
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 2.31 M | 0.63% |
198,232
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
GLIBA
18
Dejó de cotizar
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| USD 2.28 M | 0.62% |
32,130
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Coresite Realty Corporation
COR
| USD 2.24 M | 0.61% |
20,000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.22 M | 0.6% |
10,800
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 2.17 M | 0.59% |
25,900
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.98 M | 0.54% |
6,000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
23
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 1.92 M | 0.52% |
8,000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
24
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 1.9 M | 0.51% |
8,000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
PJT Partners
PJT
USD 3508 M
| USD 1.87 M | 0.51% |
41,519
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
Revisión del portafolio de Harbor Advisors en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Harbor Advisors mantenía 174 posiciones por un valor de USD 369 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Harbor Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 1, 5 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bristol-Myers Squibb: 5,000 acciones con un valor de USD 321 k. La mayor venta fue Franklin Templeton, por un valor estimado de USD 1.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 43% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Harbor Advisors en T4 2019 fue Bristol-Myers Squibb: 5,000 acciones por un valor de USD 321 k.
- Harbor Advisors fue quien más aumentó su posición en Grocery Outlet durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 174 k.
- La mayor reducción de Harbor Advisors durante T4 2019 fue en Uber, con un recorte estimado de USD 37.1 k.
- Harbor Advisors cerró por completo su posición en Franklin Templeton en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Harbor Advisors representan 67% de su cartera de USD 369 M en T4 2019.
- Harbor Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Harbor Advisors aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 369 M.
Según el Informe 13F de Harbor Advisors correspondiente a T4 2019, presentado el 13 feb 2020.