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Flagship Harbor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2613 M
Rotación
11.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 7.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.5%
Posición
370
Nuevas
27
Aumentadas
174
Reducidas
117
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.48 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 683 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.12% |
| 2 | Tecnología | 6.59% |
| 3 | Atención médica | 6.44% |
| 4 | Finanzas | 5.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 533 k | 0.17% |
20,266
-27,357
| -57% | -USD 683 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
152
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 521 k | 0.17% |
6,700
+275
| +4% | +USD 20.9 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
153
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 518 k | 0.17% |
3,415
+135
| +4% | +USD 20.1 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
154
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 518 k | 0.17% |
6,081
-8
| -0.1% | -USD 685 |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
155
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 516 k | 0.17% |
5,848
-145
| -2% | -USD 11.6 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
156
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 514 k | 0.17% |
6,733
-19
| -0.3% | -USD 1.44 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
157
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 511 k | 0.17% |
16,280
-5,400
| -25% | -USD 164 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
158
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 489 k | 0.16% |
5,968
+29
| +0.5% | +USD 2.33 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
159
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 485 k | 0.16% |
27,366
+6,573
| +32% | +USD 113 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
160
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 915 M
| USD 485 k | 0.16% |
21,653
+1,688
| +8% | +USD 37.4 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
161
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 481 k | 0.16% |
12,984
+1,060
| +9% | +USD 38.8 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
162
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 476 k | 0.15% |
6,373
-763
| -11% | -USD 56.4 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 475 k | 0.15% |
4,077
-415
| -9% | -USD 47 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
164
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 473 k | 0.15% |
13,668
+2,375
| +21% | +USD 81.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
165
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 471 k | 0.15% |
2,432
+36
| +2% | +USD 6.98 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
166
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 739 M
| USD 471 k | 0.15% |
15,525
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
167
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 467 k | 0.15% |
3,647
-184
| -5% | -USD 24.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
168
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 465 k | 0.15% |
5,946
+352
| +6% | +USD 26.6 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 464 k | 0.15% |
3,670
+123
| +3% | +USD 15.2 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
170
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 464 k | 0.15% |
4,334
+311
| +8% | +USD 32.1 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 462 k | 0.15% |
13,566
-5,458
| -29% | -USD 178 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
172
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4158 M
| USD 460 k | 0.15% |
11,213
+955
| +9% | +USD 38.1 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
173
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1023 M
| USD 458 k | 0.15% |
38,540
-19,906
| -34% | -USD 233 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
174
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 454 k | 0.15% |
6,670
-272
| -4% | -USD 18.2 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
175
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 451 k | 0.15% |
8,045
+130
| +2% | +USD 7.26 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Harbor Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Flagship Harbor Advisors mantenía 370 posiciones por un valor de USD 308 M, un aumento de 7% frente a los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Flagship Harbor Advisors muestra 27 nuevos, Aumentaron 174, 117 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65,670 acciones con un valor de USD 1.8 M. La mayor venta fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 3.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Flagship Harbor Advisors en T3 2017 fue IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65,670 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Flagship Harbor Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Flagship Harbor Advisors durante T3 2017 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.48 M.
- Flagship Harbor Advisors cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Flagship Harbor Advisors representan 20% de su cartera de USD 308 M en T3 2017.
- Flagship Harbor Advisors abrió 27 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Flagship Harbor Advisors aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 308 M.
Según el Informe 13F de Flagship Harbor Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 23 oct 2017.