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Flagship Harbor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2613 M
Rotación
11.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 7.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.5%
Posición
370
Nuevas
27
Aumentadas
174
Reducidas
117
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.48 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 683 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.12% |
| 2 | Tecnología | 6.59% |
| 3 | Atención médica | 6.44% |
| 4 | Finanzas | 5.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 282 M
| USD 1.16 M | 0.38% |
30,007
-1,487
| -5% | -USD 57.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
77
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.1 M | 0.36% |
15,286
-1,630
| -10% | -USD 117 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
78
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.1 M | 0.36% |
9,289
+28
| +0.3% | +USD 3.06 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
79
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 1.08 M | 0.35% |
20,422
+1,300
| +7% | +USD 67.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
80
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.08 M | 0.35% |
14,540
-555
| -4% | -USD 43.9 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
81
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.04 M | 0.34% |
8,597
+1,831
| +27% | +USD 223 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.04 M | 0.34% |
9,352
+311
| +3% | +USD 34.6 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 1.04 M | 0.34% |
21,714
+4
| +0% | +USD 192 |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
84
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.33% |
15,519
+2,675
| +21% | +USD 160 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
85
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 553 M
| USD 1.02 M | 0.33% |
29,609
+354
| +1% | +USD 12 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
86
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.33% |
17,480
+27
| +0.2% | +USD 1.53 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.33% |
8,232
+5
| +0.1% | +USD 596 |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
88
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.01 M | 0.33% |
5,132
+104
| +2% | +USD 20.1 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
89
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 977 k | 0.32% |
11,555
+3,028
| +36% | +USD 257 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
90
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 952 k | 0.31% |
26,168
-516
| -2% | -USD 18.2 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
91
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
| USD 951 k | 0.31% |
31,015
+707
| +2% | +USD 21.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
92
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 939 k | 0.3% |
8,257
+815
| +11% | +USD 92.8 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
93
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 935 k | 0.3% |
7,222
+309
| +4% | +USD 38.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
94
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 928 k | 0.3% |
16,927
+1,256
| +8% | +USD 67.5 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
95
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 911 k | 0.3% |
4,732
+13
| +0.3% | +USD 2.35 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 897 k | 0.29% |
14,061
+1,099
| +8% | +USD 64.2 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
97
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 892 k | 0.29% |
34,236
+524
| +2% | +USD 12.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 868 k | 0.28% |
8,589
-10
| -0.1% | -USD 979 |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
99
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 849 k | 0.28% |
25,199
+1,070
| +4% | +USD 34.1 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
100
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 847 k | 0.27% |
13,315
-2,849
| -18% | -USD 190 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Harbor Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Flagship Harbor Advisors mantenía 370 posiciones por un valor de USD 308 M, un aumento de 7% frente a los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Flagship Harbor Advisors muestra 27 nuevos, Aumentaron 174, 117 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65,670 acciones con un valor de USD 1.8 M. La mayor venta fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 3.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Flagship Harbor Advisors en T3 2017 fue IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65,670 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Flagship Harbor Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Flagship Harbor Advisors durante T3 2017 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.48 M.
- Flagship Harbor Advisors cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Flagship Harbor Advisors representan 20% de su cartera de USD 308 M en T3 2017.
- Flagship Harbor Advisors abrió 27 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Flagship Harbor Advisors aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 308 M.
Según el Informe 13F de Flagship Harbor Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 23 oct 2017.