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Flagship Harbor Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2613 M
Rotación
11.68%
Rendimiento estimado a 1 año
23.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 7.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.5%
Posición
370
Nuevas
27
Aumentadas
174
Reducidas
117
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.48 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 683 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.12% |
| 2 | Tecnología | 6.59% |
| 3 | Atención médica | 6.44% |
| 4 | Finanzas | 5.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.59 M | 0.52% |
6,277
-155
| -2% | -USD 38.2 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
52
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 1.56 M | 0.51% |
150,585
+4,650
| +3% | +USD 46.2 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
53
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.54 M | 0.5% |
25,216
+547
| +2% | +USD 33.2 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
54
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.53 M | 0.5% |
77,430
-2,570
| -3% | -USD 44.8 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.51 M | 0.49% |
8,018
-45
| -0.6% | -USD 7.95 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
56
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.5 M | 0.49% |
43,687
+306
| +0.7% | +USD 9.8 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
FGB
57
Dejó de cotizar
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| USD 1.49 M | 0.48% |
215,495
+20,800
| +11% | +USD 146 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.49 M | 0.48% |
40,212
-1,460
| -4% | -USD 52.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
59
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.48 M | 0.48% |
13,569
+398
| +3% | +USD 43.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.48% |
15,604
+336
| +2% | +USD 31.1 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.45 M | 0.47% |
22,601
+2,972
| +15% | +USD 186 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
62
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 1.42 M | 0.46% |
33,219
+1,091
| +3% | +USD 45.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
63
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.4 M | 0.45% |
300,360
+17,560
| +6% | +USD 73 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
64
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.39 M | 0.45% |
25,308
-65,605
| -72% | -USD 3.48 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
65
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.35 M | 0.44% |
5,234
+310
| +6% | +USD 72.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
66
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.32 M | 0.43% |
14,582
+1,237
| +9% | +USD 94.2 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
67
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
USD 317 M
| USD 1.32 M | 0.43% |
77,452
+11,990
| +18% | +USD 193 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
JPS
68
Dejó de cotizar
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| USD 1.3 M | 0.42% |
124,516
-5,411
| -4% | -USD 55.5 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
69
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.29 M | 0.42% |
7,115
+237
| +3% | +USD 41.1 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
70
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.28 M | 0.42% |
18,010
+520
| +3% | +USD 36 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
71
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1464 M
| USD 1.26 M | 0.41% |
55,576
+6,949
| +14% | +USD 152 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.26 M | 0.41% |
25,320
+1,200
| +5% | +USD 56.9 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
73
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.25 M | 0.41% |
38,258
+2,595
| +7% | +USD 82.5 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
74
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 1.23 M | 0.4% |
41,070
-12,981
| -24% | -USD 385 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
75
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.18 M | 0.38% |
29,637
-4,872
| -14% | -USD 173 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Harbor Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Flagship Harbor Advisors mantenía 370 posiciones por un valor de USD 308 M, un aumento de 7% frente a los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Flagship Harbor Advisors muestra 27 nuevos, Aumentaron 174, 117 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65,670 acciones con un valor de USD 1.8 M. La mayor venta fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 3.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Flagship Harbor Advisors en T3 2017 fue IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF: 65,670 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Flagship Harbor Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Flagship Harbor Advisors durante T3 2017 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.48 M.
- Flagship Harbor Advisors cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Flagship Harbor Advisors representan 20% de su cartera de USD 308 M en T3 2017.
- Flagship Harbor Advisors abrió 27 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Flagship Harbor Advisors aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 308 M.
Según el Informe 13F de Flagship Harbor Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 23 oct 2017.