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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+1,812
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
702
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
USD 50.8 M
| USD 213 k | 0.01% |
7,224
-2,701
| -27% | -USD 79.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
703
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
935
-75
| -7% | -USD 18.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
704
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
USD 451 M
| USD 213 k | 0.01% |
1,381
-497
| -26% | -USD 80.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
705
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+5,719
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
706
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6207 M
| USD 211 k | 0.01% |
5,002
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
707
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
3,655
-76
| -2% | -USD 4.68 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
708
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1221 M
| USD 210 k | 0.01% |
+4,492
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
709
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 210 k | 0.01% |
+6,787
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
710
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
820
-556
| -40% | -USD 149 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
711
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1958 M
| USD 208 k | 0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
712
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 453 M
| USD 208 k | 0.01% |
+1,756
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
713
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
1,317
-1,080
| -45% | -USD 190 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
714
Curtiss-Wright
CW
USD 17.1 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
381
-1,392
| -79% | -USD 916 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
715
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
3,925
-682
| -15% | -USD 38.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
716
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
1,682
+10
| +0.6% | +USD 1.39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
717
Prospect Capital
PSEC
USD 813 M
| USD 205 k | 0.01% |
98,395
+55,935
| +132% | +USD 124 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
718
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
974
-11
| -1% | -USD 2.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
719
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+873
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
720
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+1,810
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
721
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 202 k | 0.01% |
+1,747
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
722
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1226 M
| USD 202 k | 0.01% |
4,683
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
723
National Grid
NGG
USD 84.7 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+2,656
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
724
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| USD 201 k | 0.01% |
14,929
-2
| -0% | -USD 30 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
725
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
+864
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.