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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
4,814
+788
| +20% | +USD 40.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
652
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
USD 323 M
| USD 245 k | 0.01% |
+6,257
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
653
Genpact
G
USD 7293 M
| USD 244 k | 0.01% |
+7,507
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
654
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.8 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
181
+24
| +15% | +USD 31.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
655
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
2,340
-140
| -6% | -USD 15 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
656
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
922
-6
| -0.6% | -USD 1.68 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
657
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.8 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
3,591
+25
| +0.7% | +USD 1.88 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
658
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
1,970
-19
| -1% | -USD 2.61 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
659
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
1,909
-17
| -0.9% | -USD 2.21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
660
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
675
-17
| -2% | -USD 6.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
661
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
3,984
+729
| +22% | +USD 47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
662
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1692 M
| USD 239 k | 0.01% |
2,527
+174
| +7% | +USD 17.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
663
Motorola Solutions
MSI
USD 87.8 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
532
+5
| +0.9% | +USD 2.25 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
664
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+1,014
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
665
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+312
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
666
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
2,296
-14
| -0.6% | -USD 1.45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
667
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
+1,121
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
668
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8107 M
| USD 235 k | 0.01% |
2,504
-960
| -28% | -USD 94.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
669
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
USD 75.3 M
| USD 234 k | 0.01% |
+4,780
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
670
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
2,282
-558
| -20% | -USD 59.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
671
Suncor Energy
SU
USD 80.5 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
3,399
-570
| -14% | -USD 37.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
672
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5235 M
| USD 231 k | 0.01% |
+1,577
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
673
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 387 M
| USD 230 k | 0.01% |
3,267
+251
| +8% | +USD 18.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
674
Rockwell Automation
ROK
USD 44.7 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+528
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
675
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4139 M
| USD 229 k | 0.01% |
9,192
+219
| +2% | +USD 5.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.