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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
1,352
-299
| -18% | -USD 54.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
677
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
739
+4
| +0.5% | +USD 1.32 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
678
Boston Scientific
BSX
USD 63.8 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
+5,229
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
679
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4044 M
| USD 228 k | 0.01% |
10,031
+255
| +3% | +USD 5.86 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
680
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9105 M
| USD 226 k | 0.01% |
1,140
-60
| -5% | -USD 11.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
681
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1407 M
| USD 225 k | 0.01% |
3,684
-46
| -1% | -USD 2.79 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
682
Cadence Design Systems
CDNS
USD 92.3 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
680
-54
| -7% | -USD 17.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
683
Ameren
AEE
USD 31.6 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
2,245
-90
| -4% | -USD 9.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
684
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
1,360
-176
| -11% | -USD 30.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
685
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
+5,938
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
686
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13.2 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
4,517
-5,570
| -55% | -USD 277 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
687
EnerSys
ENS
USD 5469 M
| USD 221 k | 0.01% |
1,202
+263
| +28% | +USD 49.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
688
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5033 M
| USD 221 k | 0.01% |
2,159
+9
| +0.4% | +USD 975 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
689
argenx
ARGX
USD 60.5 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+229
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
690
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+2,386
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
691
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
217
+3
| +1% | +USD 3.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
692
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.3 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
787
-2
| -0.3% | -USD 595 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
693
Applovin
APP
USD 136 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
752
-9
| -1% | -USD 3.31 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
694
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2331 M
| USD 218 k | 0.01% |
4,741
-729
| -13% | -USD 34.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
695
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
1,581
-326
| -17% | -USD 45.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
696
Deckers Outdoor
DECK
USD 12.1 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
2,782
-988
| -26% | -USD 91.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
697
Vistra
VST
USD 45.5 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
1,562
-31
| -2% | -USD 4.56 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
698
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+3,446
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
699
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3415 M
| USD 215 k | 0.01% |
10,160
+275
| +3% | +USD 5.92 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
700
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
2,493
+79
| +3% | +USD 7.74 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.