de CreativeOne Wealth Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción PTA Actividad de fondos de PTA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 199 k	Vender	10,400 -500	-5%	-USD 9.7 k	﹤0.01%	1156
2026 Q1	USD 204 k	Mantener	10,900	–	–	﹤0.01%	1125
2025 Q4	USD 210 k	Vender	10,900 -4,500	-29%	-USD 88.6 k	0.01%	1098
2025 Q3	USD 314 k	Vender	15,400 -100	-0.6%	-USD 2.02 k	0.01%	928
2025 Q2	USD 307 k	Vender	15,500 -6,150	-28%	-USD 118 k	0.01%	910
2025 Q1	USD 421 k	Mantener	21,650	–	–	0.01%	740
2024 Q4	USD 416 k	Comprar	+21,650	Nuevas	+USD 438 k	0.01%	755

Otros fondos que tienen PTA en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de USD 606 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en PTA: resumen de T2 2026

CreativeOne Wealth redujo su participación en Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) en 4.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.7 k, y conservó 10,400 acciones valuadas en USD 199 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1156.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en PTA en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 421 k en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTA.

Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth tenía 10,400 acciones de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund con un valor de USD 199 k.
CreativeOne Wealth vendió 500 acciones de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 9.7 k.
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund representó ﹤0.01% de la cartera de CreativeOne Wealth en T2 2026 y fue su posición número 1156.
CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de CreativeOne Wealth en Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund alcanzó su máximo de USD 421 k en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.