CreativeOne Wealth의 Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA 주식 보유 내역

CreativeOne Wealth의 포트폴리오 PTA 주식 상세 정보 PTA 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$19.9만	매도	10,400 -500	-5%	-US$9.7천	﹤0.01%	1156
2026 Q1	US$20.4만	보유	10,900	–	–	﹤0.01%	1125
2025 Q4	US$21만	매도	10,900 -4,500	-29%	-US$8.86만	0.01%	1098
2025 Q3	US$31.4만	매도	15,400 -100	-0.6%	-US$2.02천	0.01%	928
2025 Q2	US$30.7만	매도	15,500 -6,150	-28%	-US$11.8만	0.01%	910
2025 Q1	US$42.1만	보유	21,650	–	–	0.01%	740
2024 Q4	US$41.6만	매수	+21,650	신규	+US$43.8만	0.01%	755

PTA를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Rockefeller Capital Management New York AUM US$652억 31.44% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM US$6.06억 15.91% 1년 추정 수익률

CreativeOne Wealth의 PTA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CreativeOne Wealth는 2026년 2분기에 Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) 지분을 4.6% 줄였어요. 약 US$9.7천 규모를 매도해, 현재 US$19.9만 상당의 10,400주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1156예요.

CreativeOne Wealth는 2024년 4분기에 PTA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$42.1만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 60개가 2026년 2분기 기준으로 PTA를 보유하고 있어요.

CreativeOne Wealth은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$19.9만 상당의 Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund 주식 10,400주를 보유했어요.
2026년 2분기에 CreativeOne Wealth이(가) Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund 주식 500주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.7천예요.
2026년 2분기에 CreativeOne Wealth의 포트폴리오에서 Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1156위였습니다.
CreativeOne Wealth는 2024년 4분기에 Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요.
CreativeOne Wealth의 Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund 보유 규모는 2025년 1분기에 US$42.1만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 60개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.