de CreativeOne Wealth Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Histórico de posições em ações

Carteira de CreativeOne Wealth Detalhes da ação PTA Atividade dos fundos em PTA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 199 mil	Vender	10.400 -500	-5%	-US$ 9,7 mil	﹤0,01%	1156
2026 Q1	US$ 204 mil	Manter	10.900	–	–	﹤0,01%	1125
2025 Q4	US$ 210 mil	Vender	10.900 -4.500	-29%	-US$ 88,6 mil	0,01%	1098
2025 Q3	US$ 314 mil	Vender	15.400 -100	-0,6%	-US$ 2,02 mil	0,01%	928
2025 Q2	US$ 307 mil	Vender	15.500 -6.150	-28%	-US$ 118 mil	0,01%	910
2025 Q1	US$ 421 mil	Manter	21.650	–	–	0,01%	740
2024 Q4	US$ 416 mil	Comprar	+21.650	Nova	+US$ 438 mil	0,01%	755

Outros fundos que detêm PTA

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 65,2 bi 31,44% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de US$ 606 mi 15,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CreativeOne Wealth em PTA no T2 2026

CreativeOne Wealth reduziu sua participação em Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) em 4,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,7 mil e ficando com 10.400 ações avaliadas em US$ 199 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1156.

CreativeOne Wealth informou pela primeira vez uma posição em PTA no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 421 mil em T1 2025. 60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PTA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, CreativeOne Wealth detinha 10.400 ações de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund, no valor de US$ 199 mil.
CreativeOne Wealth vendeu 500 ações de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 9,7 mil.
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de CreativeOne Wealth em T2 2026, sua posição nº 1156.
CreativeOne Wealth informou pela primeira vez uma posição em Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund de CreativeOne Wealth atingiu o pico de US$ 421 mil em T1 2025.
60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.