CreativeOne Wealths Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CreativeOne Wealth Aktiendetails zu PTA Fondsaktivität für PTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	199.472 $	Verkaufen	10.400 -500	-5 %	-9.674 $	﹤0,01 %	1156
2026 Q1	204.266 $	Halten	10.900	–	–	﹤0,01 %	1125
2025 Q4	210.479 $	Verkaufen	10.900 -4.500	-29 %	-88.630 $	0,01 %	1098
2025 Q3	314.314 $	Verkaufen	15.400 -100	-0,6 %	-2.021 $	0,01 %	928
2025 Q2	306.900 $	Verkaufen	15.500 -6.150	-28 %	-117.664 $	0,01 %	910
2025 Q1	420.876 $	Halten	21.650	–	–	0,01 %	740
2024 Q4	416.113 $	Kaufen	+21.650	Neu	+437.891 $	0,01 %	755

Weitere Fonds mit PTA im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTA-Position von CreativeOne Wealth: Q2 2026 im Rückblick

CreativeOne Wealth verringerte seine Beteiligung an Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) im Q2 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 9.674 $ und hielt danach 10.400 Aktien im Wert von 199.472 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1156.

CreativeOne Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PTA und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 420.876 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 10.400 Aktien von Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund im Wert von 199.472 $.
CreativeOne Wealth verkaufte 500 Aktien von Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9.674 $.
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von CreativeOne Wealth aus und war dessen Position auf Rang 1156.
CreativeOne Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von CreativeOne Wealth in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund erreichte im Q1 2025 mit 420.876 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund.

Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .