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Creative Financial Designs Posiciones de la cartera
AUM
USD 2100 M
Rotación
12.52%
Rendimiento estimado a 1 año
23.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 454 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 273 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.55%
Posición
2,357
Nuevas
197
Aumentadas
796
Reducidas
438
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 26.3 M |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+USD 22.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+USD 11.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.8% |
| 2 | Tecnología | 4.66% |
| 3 | Atención médica | 2.32% |
| 4 | Industriales | 2.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 587 k | 0.03% |
3,176
+418
| +15% | +USD 78.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
377
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
USD 130 M
| USD 584 k | 0.03% |
11,705
+644
| +6% | +USD 30.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
378
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 511 M
| USD 581 k | 0.03% |
4,466
+207
| +5% | +USD 26.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
379
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 308 M
| USD 577 k | 0.03% |
22,692
+1,762
| +8% | +USD 44.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
380
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 569 k | 0.03% |
6,201
+465
| +8% | +USD 40.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
381
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 569 k | 0.03% |
2,593
-399
| -13% | -USD 86.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
382
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 568 k | 0.03% |
4,840
-172
| -3% | -USD 20.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
383
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 568 k | 0.03% |
5,170
-3,300
| -39% | -USD 327 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
384
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 562 k | 0.03% |
3,397
+20
| +0.6% | +USD 2.88 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
385
Invesco Solar ETF
TAN
USD 858 M
| USD 558 k | 0.03% |
+9,432
| Nuevas | +USD 573 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 557 k | 0.03% |
7,405
+3,549
| +92% | +USD 266 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
387
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 557 k | 0.03% |
8,484
+316
| +4% | +USD 18.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
388
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 394 M
| USD 556 k | 0.03% |
20,005
+2,624
| +15% | +USD 75.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
389
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 978 M
| USD 553 k | 0.03% |
8,827
+742
| +9% | +USD 45.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
390
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 549 k | 0.03% |
9,394
+409
| +5% | +USD 23.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
391
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 548 k | 0.03% |
4,670
+847
| +22% | +USD 88.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
392
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 548 k | 0.03% |
1,592
+94
| +6% | +USD 31.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
393
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 547 k | 0.03% |
20,001
-251,949
| -93% | -USD 6.93 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
394
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 542 k | 0.03% |
13,455
+1,213
| +10% | +USD 49 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
395
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 539 k | 0.03% |
18,608
+16,935
| +1,012% | +USD 474 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
396
WesBanco
WSBC
USD 3570 M
| USD 537 k | 0.03% |
13,771
+12,223
| +790% | +USD 430 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
397
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 537 k | 0.03% |
12,687
+510
| +4% | +USD 23.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
398
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 535 k | 0.03% |
26,128
+25,660
| +5,483% | +USD 532 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
399
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 529 k | 0.03% |
20,806
+19,124
| +1,137% | +USD 480 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
400
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 527 k | 0.03% |
8,826
+1,571
| +22% | +USD 105 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Financial Designs en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Financial Designs mantenía 2,357 posiciones por un valor de USD 2100 M, un aumento de 28% frente a los USD 1645 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Creative Financial Designs destinó USD 273 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 197 nuevas posiciones y aumentó 796 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Equity ETF: 217,490 acciones con un valor de USD 27.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 14.4 M.
- La mayor compra de Creative Financial Designs en T2 2026 fue Avantis US Equity ETF: 217,490 acciones por un valor de USD 27.9 M.
- Creative Financial Designs fue quien más aumentó su posición en Eventide High Dividend ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Creative Financial Designs durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Creative Financial Designs cerró por completo su posición en JPMorgan Active Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Financial Designs representan 21% de su cartera de USD 2100 M en T2 2026.
- Creative Financial Designs abrió 197 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Financial Designs aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2100 M.
Según el Informe 13F de Creative Financial Designs correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.