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Creative Financial Designs ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21億
売買回転率
12.52%
推定1年リターン
23.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.64%
1年予想リターン
+23.1%
3年間の予想リターン
+56.17%
5年予想リターン
+50.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21億
運用資産残高の伸び率
+$4.54億
(+28%)
資金フロー
+$2.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.55%
保有額
2,357
新規
197
買い増し
796
減少
438
解消
98
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+$2691万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$2679万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$2630万 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+$2311万 |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+$2230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1445万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1295万 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1255万 |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+$1208万 |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+$1114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.8% |
| 2 | 情報技術 | 4.66% |
| 3 | ヘルスケア | 2.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $58.7万 | 0.03% |
3,176
+418
| +15% | +$7.82万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
377
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
$1.3億
| $58.4万 | 0.03% |
11,705
+644
| +6% | +$3.02万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
378
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
$5.11億
| $58.1万 | 0.03% |
4,466
+207
| +5% | +$2.61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
379
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
$3.08億
| $57.7万 | 0.03% |
22,692
+1,762
| +8% | +$4.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
380
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $56.9万 | 0.03% |
6,201
+465
| +8% | +$4.07万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
381
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $56.9万 | 0.03% |
2,593
-399
| -13% | -$8.61万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
382
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $56.8万 | 0.03% |
4,840
-172
| -3% | -$2.01万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
383
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $56.8万 | 0.03% |
5,170
-3,300
| -39% | -$32.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
384
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $56.2万 | 0.03% |
3,397
+20
| +0.6% | +$2,875 |
2025 Q2
4四半期
|
|
385
Invesco Solar ETF
TAN
$8.58億
| $55.8万 | 0.03% |
+9,432
| 新規 | +$57.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
386
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $55.7万 | 0.03% |
7,405
+3,549
| +92% | +$26.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
387
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $55.7万 | 0.03% |
8,484
+316
| +4% | +$1.89万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
388
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.94億
| $55.6万 | 0.03% |
20,005
+2,624
| +15% | +$7.52万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
389
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.8億
| $55.3万 | 0.03% |
8,827
+742
| +9% | +$4.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
390
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $54.9万 | 0.03% |
9,394
+409
| +5% | +$2.39万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
391
Cisco
CSCO
$4234億
| $54.8万 | 0.03% |
4,670
+847
| +22% | +$8.86万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
392
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $54.8万 | 0.03% |
1,592
+94
| +6% | +$3.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
393
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $54.7万 | 0.03% |
20,001
-251,949
| -93% | -$693万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
394
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $54.2万 | 0.03% |
13,455
+1,213
| +10% | +$4.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
395
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $53.9万 | 0.03% |
18,608
+16,935
| +1,012% | +$47.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
396
WesBanco
WSBC
$35.7億
| $53.7万 | 0.03% |
13,771
+12,223
| +790% | +$43万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
397
Verizon
VZ
$1861億
| $53.7万 | 0.03% |
12,687
+510
| +4% | +$2.39万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
398
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$21.1億
| $53.5万 | 0.03% |
26,128
+25,660
| +5,483% | +$53.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
399
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $52.9万 | 0.03% |
20,806
+19,124
| +1,137% | +$48万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
400
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $52.7万 | 0.03% |
8,826
+1,571
| +22% | +$10.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Financial Designsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Financial Designsは2,357銘柄を保有し、保有額は$21億でした。前四半期の$16.5億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1445万相当を売却しました。
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- Creative Financial Designsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1445万相当を減らしました。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1255万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Financial Designsの上位10銘柄は、運用資産総額$21億のポートフォリオの21%を占めています。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期に新たに197件のポジションを取り、98件のポジションを解消しました。
- Creative Financial Designsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$21億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Financial Designsの 13F報告書 に基づいています。