de Concord Wealth Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.84 M	Comprar	34,463 +297	+0.9%	+USD 23 k	0.33%	74
2026 Q1	USD 2.43 M	Comprar	34,166 +2,674	+8%	+USD 196 k	0.32%	81
2025 Q4	USD 2.19 M	Vender	31,492 -106	-0.3%	-USD 7.31 k	0.29%	84
2025 Q3	USD 2.16 M	Comprar	31,598 +48	+0.2%	+USD 3.2 k	0.3%	81
2025 Q2	USD 2.01 M	Vender	31,550 -341	-1%	-USD 20.4 k	0.29%	82
2025 Q1	USD 1.91 M	Vender	31,891 -2,501	-7%	-USD 161 k	0.31%	75
2024 Q4	USD 2.24 M	Vender	34,392 -879	-2%	-USD 58.8 k	0.37%	67
2024 Q3	USD 2.29 M	Comprar	35,271 +237	+0.7%	+USD 14.8 k	0.38%	59
2024 Q2	USD 2.1 M	Comprar	35,034 +1,884	+6%	+USD 113 k	0.37%	62
2024 Q1	USD 2.07 M	Comprar	33,150 +3,097	+10%	+USD 183 k	0.37%	65
2023 Q4	USD 1.79 M	Comprar	30,053 +25,689	+589%	+USD 1.38 M	0.36%	61
2023 Q3	USD 229 k	Comprar	4,364 +203	+5%	+USD 11.2 k	0.05%	185
2023 Q2	USD 228 k	Comprar	4,161 +530	+15%	+USD 27.6 k	0.05%	183
2023 Q1	USD 191 k	Vender	3,631 -276	-7%	-USD 14.9 k	0.05%	170
2022 Q4	USD 200 k	Comprar	+3,907	Nuevas	+USD 201 k	0.06%	163
2022 Q3	–	Vender	-2,095	Cerradas	-USD 101 k	–	380
2022 Q2	USD 101 k	Comprar	+2,095	Nuevas	+USD 109 k	0.03%	262
2022 Q1	–	Vender	-1,468	Cerradas	-USD 88 k	–	1303
2021 Q4	USD 88 k	Comprar	+1,468	Nuevas	+USD 88.7 k	0.02%	332

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en DFAS: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.87% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 23 k y elevar la posición a 34,463 acciones con un valor de USD 2.84 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 34,463 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.84 M.
Concord Wealth Partners compró 297 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 23 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.33% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 74.
Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.