Concord Wealth Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,84 Mio. $	Kaufen	34.463 +297	+0,9 %	+23.009 $	0,33 %	74
2026 Q1	2,43 Mio. $	Kaufen	34.166 +2.674	+8 %	+196.241 $	0,32 %	81
2025 Q4	2,19 Mio. $	Verkaufen	31.492 -106	-0,3 %	-7.307 $	0,29 %	84
2025 Q3	2,16 Mio. $	Kaufen	31.598 +48	+0,2 %	+3.204 $	0,3 %	81
2025 Q2	2,01 Mio. $	Verkaufen	31.550 -341	-1 %	-20.442 $	0,29 %	82
2025 Q1	1,91 Mio. $	Verkaufen	31.891 -2.501	-7 %	-160.838 $	0,31 %	75
2024 Q4	2,24 Mio. $	Verkaufen	34.392 -879	-2 %	-58.790 $	0,37 %	67
2024 Q3	2,29 Mio. $	Kaufen	35.271 +237	+0,7 %	+14.834 $	0,38 %	59
2024 Q2	2,1 Mio. $	Kaufen	35.034 +1.884	+6 %	+113.388 $	0,37 %	62
2024 Q1	2,07 Mio. $	Kaufen	33.150 +3.097	+10 %	+183.259 $	0,37 %	65
2023 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	30.053 +25.689	+589 %	+1,38 Mio. $	0,36 %	61
2023 Q3	229.053 $	Kaufen	4.364 +203	+5 %	+11.183 $	0,05 %	185
2023 Q2	228.000 $	Kaufen	4.161 +530	+15 %	+27.649 $	0,05 %	183
2023 Q1	191.349 $	Verkaufen	3.631 -276	-7 %	-14.945 $	0,05 %	170
2022 Q4	199.867 $	Kaufen	+3.907	Neu	+201.132 $	0,06 %	163
2022 Q3	–	Verkaufen	-2.095	Geschlossen	-101.000 $	–	380
2022 Q2	101.000 $	Kaufen	+2.095	Neu	+108.625 $	0,03 %	262
2022 Q1	–	Verkaufen	-1.468	Geschlossen	-88.000 $	–	1303
2021 Q4	88.000 $	Kaufen	+1.468	Neu	+88.655 $	0,02 %	332

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Concord Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,87 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.009 $ und erhöhte die Position damit auf 34.463 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Wealth Partners 34.463 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,84 Mio. $.
Concord Wealth Partners kaufte im Q2 2026 297 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 23.009 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 74.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .