Cerity Partners OCIO
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de Cerity Partners OCIO WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cerity Partners OCIO Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		USD 225 k Vender
3,877
-1,503
-28% -USD 83.5 k 0.01% 394
2022
Q3 		USD 277 k Vender
5,380
-1,977
-27% -USD 115 k 0.01% 372
2022
Q2 		USD 429 k Comprar
7,357
+55
+0.8% +USD 3.52 k 0.01% 323
2022
Q1 		USD 501 k Vender
7,302
-1,019
-12% -USD 71.5 k 0.02% 317
2021
Q4 		USD 613 k Vender
8,321
-379
-4% -USD 27.9 k 0.02% 295
2021
Q3 		USD 646 k Comprar
8,700
+52
+0.6% +USD 3.96 k 0.02% 274
2021
Q2 		USD 646 k Comprar
8,648
+45
+0.5% +USD 3.4 k 0.02% 272
2021
Q1 		USD 621 k Vender
8,603
-35
-0.4% -USD 2.48 k 0.02% 256
2020
Q4 		USD 588 k Vender
8,638
-447
-5% -USD 28.4 k 0.02% 239
2020
Q3 		USD 544 k Vender
9,085
-4,069
-31% -USD 239 k 0.02% 219
2020
Q2 		USD 732 k Vender
13,154
-4,292
-25% -USD 227 k 0.04% 188
2020
Q1 		USD 838 k Vender
17,446
-7,868
-31% -USD 490 k 0.05% 145
2019
Q4 		USD 1.73 M Vender
25,314
-123
-0.5% -USD 8.29 k 0.08% 110
2019
Q3 		USD 1.62 M Vender
25,437
-1,376
-5% -USD 86.9 k 0.08% 110
2019
Q2 		USD 1.74 M Vender
26,813
-2,573
-9% -USD 170 k 0.09% 101
2019
Q1 		USD 1.93 M Vender
29,386
-3,739
-11% -USD 242 k 0.11% 95
2018
Q4 		USD 2 M Vender
33,125
-177,187
-84% -USD 11.5 M 0.13% 73
2018
Q3 		USD 15 M Comprar
210,312
+20,276
+11% +USD 1.45 M 0.89% 29
2018
Q2 		USD 13.7 M Comprar
190,036
+11,294
+6% +USD 860 k 0.86% 29
2018
Q1 		USD 13.7 M Comprar
178,742
+8,342
+5% +USD 649 k 0.88% 29
2017
Q4 		USD 13.1 M Vender
170,400
-2,886
-2% -USD 216 k 0.87% 29
2017
Q3 		USD 12.8 M Comprar
173,286
+5,654
+3% +USD 407 k 0.88% 30
2017
Q2 		USD 11.7 M Comprar
167,632
+9,708
+6% +USD 664 k 0.88% 31
2017
Q1 		USD 10.3 M Comprar
157,924
+12,561
+9% +USD 800 k 0.82% 31
2016
Q4 		USD 8.72 M Comprar
145,363
+10,840
+8% +USD 650 k 0.75% 31
2016
Q3 		USD 8.26 M Comprar
134,523
+27,487
+26% +USD 1.63 M 0.75% 35
2016
Q2 		USD 5.94 M Comprar
107,036
+17,549
+20% +USD 1.04 M 0.6% 37
2016
Q1 		USD 5.27 M Comprar
89,487
+600
+0.7% +USD 33.2 k 0.54% 39
2015
Q4 		USD 5.16 M Comprar
88,887
+15,139
+21% +USD 877 k 0.57% 34
2015
Q3 		USD 4.07 M Comprar
73,748
+7,160
+11% +USD 417 k 0.46% 38
2015
Q2 		USD 4.02 M Comprar
66,588
+7,160
+12% +USD 447 k 0.44% 36
2015
Q1 		USD 3.52 M Comprar
+59,428
Nuevas +USD 3.43 M 0.39% 37

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Efficient Advisors
Efficient Advisors Mason, Ohio AUM de USD 1408 M 13.81% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de USD 308 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon AUM de USD 731 M 34.87% Rendimiento estimado a 1 año
Shakespeare Wealth Management
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 378 M 20.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cerity Partners OCIO en DLS: resumen de T4 2022

Cerity Partners OCIO redujo su participación en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en 28% durante T4 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 83.5 k, y conservó 3,877 acciones valuadas en USD 225 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #394.

Cerity Partners OCIO reportó por primera vez una posición en DLS en T1 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15 M en T3 2018. Al cierre de T4 2022, 196 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

  • Al cierre de T4 2022, Cerity Partners OCIO tenía 3,877 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 225 k.
  • Cerity Partners OCIO vendió 1,503 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T4 2022, por un valor estimado de USD 83.5 k.
  • WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representó 0.01% de la cartera de Cerity Partners OCIO en T4 2022 y fue su posición número 394.
  • Cerity Partners OCIO reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T1 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cerity Partners OCIO en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 15 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2022, 196 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cerity Partners OCIO correspondiente a T4 2022, presentado el 2 feb 2023.