Cerity Partners OCIO
DLS-Symbol

Cerity Partners OCIOs WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cerity Partners OCIO Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2022
Q4 		225.000 $ Verkaufen
3.877
-1.503
-28 % -83.504 $ 0,01 % 394
2022
Q3 		277.000 $ Verkaufen
5.380
-1.977
-27 % -115.115 $ 0,01 % 372
2022
Q2 		429.000 $ Kaufen
7.357
+55
+0,8 % +3.515 $ 0,01 % 323
2022
Q1 		501.000 $ Verkaufen
7.302
-1.019
-12 % -71.502 $ 0,02 % 317
2021
Q4 		613.000 $ Verkaufen
8.321
-379
-4 % -27.907 $ 0,02 % 295
2021
Q3 		646.000 $ Kaufen
8.700
+52
+0,6 % +3.959 $ 0,02 % 274
2021
Q2 		646.000 $ Kaufen
8.648
+45
+0,5 % +3.399 $ 0,02 % 272
2021
Q1 		621.000 $ Verkaufen
8.603
-35
-0,4 % -2.476 $ 0,02 % 256
2020
Q4 		588.000 $ Verkaufen
8.638
-447
-5 % -28.428 $ 0,02 % 239
2020
Q3 		544.000 $ Verkaufen
9.085
-4.069
-31 % -239.470 $ 0,02 % 219
2020
Q2 		732.000 $ Verkaufen
13.154
-4.292
-25 % -226.983 $ 0,04 % 188
2020
Q1 		838.000 $ Verkaufen
17.446
-7.868
-31 % -490.292 $ 0,05 % 145
2019
Q4 		1,73 Mio. $ Verkaufen
25.314
-123
-0,5 % -8.292 $ 0,08 % 110
2019
Q3 		1,62 Mio. $ Verkaufen
25.437
-1.376
-5 % -86.940 $ 0,08 % 110
2019
Q2 		1,74 Mio. $ Verkaufen
26.813
-2.573
-9 % -169.665 $ 0,09 % 101
2019
Q1 		1,93 Mio. $ Verkaufen
29.386
-3.739
-11 % -242.180 $ 0,11 % 95
2018
Q4 		2 Mio. $ Verkaufen
33.125
-177.187
-84 % -11,5 Mio. $ 0,13 % 73
2018
Q3 		15 Mio. $ Kaufen
210.312
+20.276
+11 % +1,45 Mio. $ 0,89 % 29
2018
Q2 		13,7 Mio. $ Kaufen
190.036
+11.294
+6 % +859.987 $ 0,86 % 29
2018
Q1 		13,7 Mio. $ Kaufen
178.742
+8.342
+5 % +649.069 $ 0,88 % 29
2017
Q4 		13,1 Mio. $ Verkaufen
170.400
-2.886
-2 % -215.941 $ 0,87 % 29
2017
Q3 		12,8 Mio. $ Kaufen
173.286
+5.654
+3 % +406.721 $ 0,88 % 30
2017
Q2 		11,7 Mio. $ Kaufen
167.632
+9.708
+6 % +664.287 $ 0,88 % 31
2017
Q1 		10,3 Mio. $ Kaufen
157.924
+12.561
+9 % +799.866 $ 0,82 % 31
2016
Q4 		8,72 Mio. $ Kaufen
145.363
+10.840
+8 % +650.456 $ 0,75 % 31
2016
Q3 		8,26 Mio. $ Kaufen
134.523
+27.487
+26 % +1,63 Mio. $ 0,75 % 35
2016
Q2 		5,94 Mio. $ Kaufen
107.036
+17.549
+20 % +1,04 Mio. $ 0,6 % 37
2016
Q1 		5,27 Mio. $ Kaufen
89.487
+600
+0,7 % +33.176 $ 0,54 % 39
2015
Q4 		5,16 Mio. $ Kaufen
88.887
+15.139
+21 % +876.863 $ 0,57 % 34
2015
Q3 		4,07 Mio. $ Kaufen
73.748
+7.160
+11 % +417.157 $ 0,46 % 38
2015
Q2 		4,02 Mio. $ Kaufen
66.588
+7.160
+12 % +446.740 $ 0,44 % 36
2015
Q1 		3,52 Mio. $ Kaufen
+59.428
Neu +3,43 Mio. $ 0,39 % 37

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Efficient Advisors
Efficient Advisors Mason, Ohio 1,41 Mrd. $ AUM 13,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut 308 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon 731 Mio. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin 378 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von Cerity Partners OCIO: Q4 2022 im Rückblick

Cerity Partners OCIO verringerte seine Beteiligung an WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q4 2022 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 83.504 $ und hielt danach 3.877 Aktien im Wert von 225.000 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #394.

Cerity Partners OCIO meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in DLS und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 196 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

  • Zum Stand von Q4 2022 hielt Cerity Partners OCIO 3.877 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Wert von 225.000 $.
  • Cerity Partners OCIO verkaufte 1.503 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Q4 2022 im geschätzten Wert von 83.504 $.
  • WisdomTree International SmallCap Dividend Fund machte in Q4 2022 0,01 % des Portfolios von Cerity Partners OCIO aus und war dessen Position auf Rang 394.
  • Cerity Partners OCIO meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Cerity Partners OCIO in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund erreichte im Q3 2018 mit 15 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2022 hielten 196 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cerity Partners OCIO für Q4 2022 am 2. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .