de Carson Wealth (CWM LLC) Special Opportunities Fund SPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPE Actividad de fondos de SPE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-183	Cerradas	-USD 2 k	–	4493
2023 Q3	USD 2 k	Mantener	183	–	–	﹤0.01%	3863
2023 Q2	USD 2 k	Mantener	183	–	–	﹤0.01%	3849
2023 Q1	USD 2 k	Mantener	183	–	–	﹤0.01%	3695
2022 Q4	USD 2 k	Mantener	183	–	–	﹤0.01%	3625
2022 Q3	USD 2 k	Mantener	183	–	–	﹤0.01%	3535
2022 Q2	USD 2 k	Comprar	183 +104	+132%	+USD 1.34 k	﹤0.01%	3406
2022 Q1	USD 1 k	Mantener	79	–	–	﹤0.01%	3410
2021 Q4	USD 1 k	Comprar	+79	Nuevas	+USD 1.18 k	﹤0.01%	3376
2021 Q2	USD 6 k	Mantener	393	–	–	﹤0.01%	2315
2021 Q1	USD 6 k	Mantener	393	–	–	﹤0.01%	2315
2020 Q4	USD 6 k	Mantener	393	–	–	﹤0.01%	2314
2020 Q3	USD 6 k	Mantener	393	–	–	﹤0.01%	2314
2020 Q2	USD 6 k	Mantener	393	–	–	﹤0.01%	2313
2020 Q1	USD 6 k	Mantener	393	–	–	﹤0.01%	2312
2019 Q4	USD 6 k	Mantener	393	–	–	﹤0.01%	2309
2019 Q3	USD 6 k	Mantener	393	–	–	﹤0.01%	2308
2019 Q2	USD 6 k	Mantener	393	–	–	﹤0.01%	2308
2019 Q1	USD 6 k	Comprar	+393	Nuevas	+USD 4.88 k	﹤0.01%	2310

Otros fondos que tienen SPE en su cartera

Relative Value Partners Group AUM de USD 772 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 2103 M 2.15% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 232 M 9.01% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Scotia Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 28.7 mil M 25.13% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Clough Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 1228 M 51.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPE: resumen de T4 2023

Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Special Opportunities Fund (SPE) en T4 2023, liquidando una posición de 183 acciones por un valor estimado de USD 2 k.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPE en T1 2019 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6 k en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPE.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó que ya no tenía una posición en Special Opportunities Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 183 acciones de Special Opportunities Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 2 k.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Special Opportunities Fund en T1 2019 y la mantuvo durante 18 trimestres.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Special Opportunities Fund alcanzó su máximo de USD 6 k en T2 2021.
Al cierre de T4 2023, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Special Opportunities Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.