Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 Special Opportunities Fund SPE 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 SPE 주식 상세 정보 SPE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-183
청산됨 -US$2천 – 4493
2023
Q3 		US$2천 보유
183
– – ﹤0.01% 3863
2023
Q2 		US$2천 보유
183
– – ﹤0.01% 3849
2023
Q1 		US$2천 보유
183
– – ﹤0.01% 3695
2022
Q4 		US$2천 보유
183
– – ﹤0.01% 3625
2022
Q3 		US$2천 보유
183
– – ﹤0.01% 3535
2022
Q2 		US$2천 매수
183
+104
+132% +US$1.34천 ﹤0.01% 3406
2022
Q1 		US$1천 보유
79
– – ﹤0.01% 3410
2021
Q4 		US$1천 매수
+79
신규 +US$1.18천 ﹤0.01% 3376
2021
Q2 		US$6천 보유
393
– – ﹤0.01% 2315
2021
Q1 		US$6천 보유
393
– – ﹤0.01% 2315
2020
Q4 		US$6천 보유
393
– – ﹤0.01% 2314
2020
Q3 		US$6천 보유
393
– – ﹤0.01% 2314
2020
Q2 		US$6천 보유
393
– – ﹤0.01% 2313
2020
Q1 		US$6천 보유
393
– – ﹤0.01% 2312
2019
Q4 		US$6천 보유
393
– – ﹤0.01% 2309
2019
Q3 		US$6천 보유
393
– – ﹤0.01% 2308
2019
Q2 		US$6천 보유
393
– – ﹤0.01% 2308
2019
Q1 		US$6천 매수
+393
신규 +US$4.88천 ﹤0.01% 2310

SPE 주식을 보유한 다른 펀드들

Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group AUM US$7.72억 15.6% 1년 추정 수익률
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM US$21억 2.15% 1년 추정 수익률
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.4억 13.7% 1년 추정 수익률
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
EPIQ Partners
EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota AUM US$2.32억 9.01% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Scotia Capital
Scotia Capital Toronto, Ontario, Canada AUM US$287억 25.13% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Clough Capital Partners
Clough Capital Partners Boston, Massachusetts AUM US$12.3억 51.32% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 SPE 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2023년 4분기에 Special Opportunities Fund (SPE) 주식을 전량 매도해 183주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2천 규모로 추정돼요.

Carson Wealth (CWM LLC)의 경우, 2019년 1분기에 SPE 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$6천 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 36개가 2023년 4분기 기준으로 SPE 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 분기 중 Special Opportunities Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 Special Opportunities Fund 주식 183주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2천 규모예요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 경우, 2019년 1분기에 Special Opportunities Fund 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 Special Opportunities Fund 보유 규모는 2021년 2분기에 US$6천 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 36개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Special Opportunities Fund 주식을 보유했어요.

2024년 2월 1일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.