Carson Wealth (CWM LLC)s Special Opportunities Fund SPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SPE Fondsaktivität für SPE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-183	Geschlossen	-2.000 $	–	4493
2023 Q3	2.000 $	Halten	183	–	–	﹤0,01 %	3863
2023 Q2	2.000 $	Halten	183	–	–	﹤0,01 %	3849
2023 Q1	2.000 $	Halten	183	–	–	﹤0,01 %	3695
2022 Q4	2.000 $	Halten	183	–	–	﹤0,01 %	3625
2022 Q3	2.000 $	Halten	183	–	–	﹤0,01 %	3535
2022 Q2	2.000 $	Kaufen	183 +104	+132 %	+1.344 $	﹤0,01 %	3406
2022 Q1	1.000 $	Halten	79	–	–	﹤0,01 %	3410
2021 Q4	1.000 $	Kaufen	+79	Neu	+1.184 $	﹤0,01 %	3376
2021 Q2	6.000 $	Halten	393	–	–	﹤0,01 %	2315
2021 Q1	6.000 $	Halten	393	–	–	﹤0,01 %	2315
2020 Q4	6.000 $	Halten	393	–	–	﹤0,01 %	2314
2020 Q3	6.000 $	Halten	393	–	–	﹤0,01 %	2314
2020 Q2	6.000 $	Halten	393	–	–	﹤0,01 %	2313
2020 Q1	6.000 $	Halten	393	–	–	﹤0,01 %	2312
2019 Q4	6.000 $	Halten	393	–	–	﹤0,01 %	2309
2019 Q3	6.000 $	Halten	393	–	–	﹤0,01 %	2308
2019 Q2	6.000 $	Halten	393	–	–	﹤0,01 %	2308
2019 Q1	6.000 $	Kaufen	+393	Neu	+4.880 $	﹤0,01 %	2310

Weitere Fonds mit SPE im Portfolio

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota 232 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scotia Capital Toronto, Ontario, Canada 28,7 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clough Capital Partners Boston, Massachusetts 1,23 Mrd. $ AUM 51,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPE-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q4 2023 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) hat die Position in Special Opportunities Fund (SPE) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 183 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.000 $.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in SPE und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 6.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPE.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Special Opportunities Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 183 Aktien von Special Opportunities Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 2.000 $.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Special Opportunities Fund und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Special Opportunities Fund erreichte im Q2 2021 mit 6.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds Special Opportunities Fund.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .