de Carlson Capital Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carlson Capital Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 480 k	Vender	7,383 -198	-3%	-USD 13.2 k	0.02%	78
2024 Q3	USD 492 k	Vender	7,581 -1,659	-18%	-USD 104 k	0.02%	78
2024 Q2	USD 555 k	Vender	9,240 -66	-0.7%	-USD 3.97 k	0.03%	70
2024 Q1	USD 580 k	Vender	9,306 -225,462	-96%	-USD 13.3 M	0.03%	66
2023 Q4	USD 14 M	Mantener	234,768	–	–	0.72%	27
2023 Q3	USD 12.3 M	Vender	234,768 -2,608	-1%	-USD 144 k	0.73%	23
2023 Q2	USD 13 M	Vender	237,376 -6	-0%	-USD 313	0.79%	23
2023 Q1	USD 12.5 M	Vender	237,382 -5,416	-2%	-USD 293 k	0.81%	23
2022 Q4	USD 12.4 M	Vender	242,798 -29,689	-11%	-USD 1.53 M	0.9%	22
2022 Q3	USD 12.7 M	Vender	272,487 -21,636	-7%	-USD 1.11 M	1.08%	21
2022 Q2	USD 14.1 M	Vender	294,123 -74,298	-20%	-USD 3.85 M	1.24%	19
2022 Q1	USD 20.7 M	Vender	368,421 -80,537	-18%	-USD 4.53 M	1.73%	13
2021 Q4	USD 26.9 M	Vender	448,958 -35,643	-7%	-USD 2.15 M	2.34%	9
2021 Q3	USD 27.9 M	Vender	484,601 -13,246	-3%	-USD 764 k	2.96%	7
2021 Q2	USD 29.1 M	Comprar	+497,847	Nuevas	+USD 29 M	4.1%	6

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 74 M 15.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carlson Capital Management en DFAS: resumen de T4 2024

Carlson Capital Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 2.6% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.2 k, y conservó 7,383 acciones valuadas en USD 480 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Carlson Capital Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.1 M en T2 2021. Al cierre de T4 2024, 744 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T4 2024, Carlson Capital Management tenía 7,383 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 480 k.
Carlson Capital Management vendió 198 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2024, por un valor estimado de USD 13.2 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Carlson Capital Management en T4 2024 y fue su posición número 78.
Carlson Capital Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Carlson Capital Management en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 29.1 M en T2 2021.
Al cierre de T4 2024, 744 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Carlson Capital Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.