de Carlson Capital Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Carlson Capital Management Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 480 mil	Vender	7.383 -198	-3%	-US$ 13,2 mil	0,02%	78
2024 Q3	US$ 492 mil	Vender	7.581 -1.659	-18%	-US$ 104 mil	0,02%	78
2024 Q2	US$ 555 mil	Vender	9.240 -66	-0,7%	-US$ 3,97 mil	0,03%	70
2024 Q1	US$ 580 mil	Vender	9.306 -225.462	-96%	-US$ 13,3 mi	0,03%	66
2023 Q4	US$ 14 mi	Manter	234.768	–	–	0,72%	27
2023 Q3	US$ 12,3 mi	Vender	234.768 -2.608	-1%	-US$ 144 mil	0,73%	23
2023 Q2	US$ 13 mi	Vender	237.376 -6	-0%	-US$ 313	0,79%	23
2023 Q1	US$ 12,5 mi	Vender	237.382 -5.416	-2%	-US$ 293 mil	0,81%	23
2022 Q4	US$ 12,4 mi	Vender	242.798 -29.689	-11%	-US$ 1,53 mi	0,9%	22
2022 Q3	US$ 12,7 mi	Vender	272.487 -21.636	-7%	-US$ 1,11 mi	1,08%	21
2022 Q2	US$ 14,1 mi	Vender	294.123 -74.298	-20%	-US$ 3,85 mi	1,24%	19
2022 Q1	US$ 20,7 mi	Vender	368.421 -80.537	-18%	-US$ 4,53 mi	1,73%	13
2021 Q4	US$ 26,9 mi	Vender	448.958 -35.643	-7%	-US$ 2,15 mi	2,34%	9
2021 Q3	US$ 27,9 mi	Vender	484.601 -13.246	-3%	-US$ 764 mil	2,96%	7
2021 Q2	US$ 29,1 mi	Comprar	+497.847	Nova	+US$ 29 mi	4,1%	6

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de US$ 74 mi 15,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carlson Capital Management em DFAS no T4 2024

Carlson Capital Management reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 2,6% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 13,2 mil e ficando com 7.383 ações avaliadas em US$ 480 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 78.

Carlson Capital Management informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,1 mi em T2 2021. 744 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Carlson Capital Management detinha 7.383 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 480 mil.
Carlson Capital Management vendeu 198 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T4 2024, por um valor estimado de US$ 13,2 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de Carlson Capital Management em T4 2024, sua posição nº 78.
Carlson Capital Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Carlson Capital Management atingiu o pico de US$ 29,1 mi em T2 2021.
744 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Carlson Capital Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.