Carlson Capital Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carlson Capital Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	480.463 $	Verkaufen	7.383 -198	-3 %	-13.243 $	0,02 %	78
2024 Q3	491.681 $	Verkaufen	7.581 -1.659	-18 %	-103.838 $	0,02 %	78
2024 Q2	555.118 $	Verkaufen	9.240 -66	-0,7 %	-3.972 $	0,03 %	70
2024 Q1	580.114 $	Verkaufen	9.306 -225.462	-96 %	-13,3 Mio. $	0,03 %	66
2023 Q4	14 Mio. $	Halten	234.768	–	–	0,72 %	27
2023 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	234.768 -2.608	-1 %	-143.677 $	0,73 %	23
2023 Q2	13 Mio. $	Verkaufen	237.376 -6	-0 %	-313 $	0,79 %	23
2023 Q1	12,5 Mio. $	Verkaufen	237.382 -5.416	-2 %	-293.265 $	0,81 %	23
2022 Q4	12,4 Mio. $	Verkaufen	242.798 -29.689	-11 %	-1,53 Mio. $	0,9 %	22
2022 Q3	12,7 Mio. $	Verkaufen	272.487 -21.636	-7 %	-1,11 Mio. $	1,08 %	21
2022 Q2	14,1 Mio. $	Verkaufen	294.123 -74.298	-20 %	-3,85 Mio. $	1,24 %	19
2022 Q1	20,7 Mio. $	Verkaufen	368.421 -80.537	-18 %	-4,53 Mio. $	1,73 %	13
2021 Q4	26,9 Mio. $	Verkaufen	448.958 -35.643	-7 %	-2,15 Mio. $	2,34 %	9
2021 Q3	27,9 Mio. $	Verkaufen	484.601 -13.246	-3 %	-764.036 $	2,96 %	7
2021 Q2	29,1 Mio. $	Kaufen	+497.847	Neu	+29 Mio. $	4,1 %	6

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Carlson Capital Management: Q4 2024 im Rückblick

Carlson Capital Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q4 2024 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 13.243 $ und hielt danach 7.383 Aktien im Wert von 480.463 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

Carlson Capital Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 29,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 744 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Carlson Capital Management 7.383 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 480.463 $.
Carlson Capital Management verkaufte 198 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q4 2024 im geschätzten Wert von 13.243 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2024 0,02 % des Portfolios von Carlson Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 78.
Carlson Capital Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Carlson Capital Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2021 mit 29,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 744 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Carlson Capital Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .