CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.15 M Comprar
30,949
+1,991
+7% +USD 136 k ﹤0.01% 1260
2026
Q1 		USD 1.86 M Vender
28,958
-3,379
-10% -USD 223 k ﹤0.01% 1260
2025
Q4 		USD 2.1 M Comprar
32,337
+4,777
+17% +USD 310 k ﹤0.01% 1071
2025
Q3 		USD 1.77 M Vender
27,560
-1,194
-4% -USD 74.7 k ﹤0.01% 1086
2025
Q2 		USD 1.77 M Comprar
28,754
+2,276
+9% +USD 133 k ﹤0.01% 1032
2025
Q1 		USD 1.52 M Comprar
26,478
+3,127
+13% +USD 182 k ﹤0.01% 1050
2024
Q4 		USD 1.34 M Vender
23,351
-1,522
-6% -USD 89.1 k ﹤0.01% 1083
2024
Q3 		USD 1.47 M Comprar
24,873
+556
+2% +USD 31.9 k ﹤0.01% 983
2024
Q2 		USD 1.37 M Comprar
24,317
+376
+2% +USD 20.8 k ﹤0.01% 978
2024
Q1 		USD 1.33 M Comprar
23,941
+411
+2% +USD 22.2 k ﹤0.01% 973
2023
Q4 		USD 1.25 M Vender
23,530
-876
-4% -USD 44.2 k ﹤0.01% 1143
2023
Q3 		USD 1.21 M Vender
24,406
-2,632
-10% -USD 134 k ﹤0.01% 1097
2023
Q2 		USD 1.39 M Comprar
27,038
+1,162
+4% +USD 58.5 k 0.01% 1004
2023
Q1 		USD 1.29 M Comprar
25,876
+5,364
+26% +USD 264 k 0.01% 912
2022
Q4 		USD 967 k Comprar
20,512
+2,469
+14% +USD 116 k ﹤0.01% 993
2022
Q3 		USD 808 k Comprar
18,043
+9,346
+107% +USD 453 k ﹤0.01% 1026
2022
Q2 		USD 417 k Comprar
8,697
+1,565
+22% +USD 78.8 k ﹤0.01% 1234
2022
Q1 		USD 385 k Vender
7,132
-3,235
-31% -USD 176 k ﹤0.01% 1287
2021
Q4 		USD 592 k Comprar
10,367
+361
+4% +USD 20.5 k ﹤0.01% 1035
2021
Q3 		USD 555 k Comprar
10,006
+1,527
+18% +USD 86.1 k ﹤0.01% 986
2021
Q2 		USD 475 k Comprar
8,479
+203
+2% +USD 11.2 k ﹤0.01% 1010
2021
Q1 		USD 443 k Vender
8,276
-2,764
-25% -USD 147 k ﹤0.01% 1008
2020
Q4 		USD 576 k Comprar
11,040
+6,514
+144% +USD 328 k 0.01% 782
2020
Q3 		USD 220 k Vender
4,526
-8,675
-66% -USD 418 k ﹤0.01% 990
2020
Q2 		USD 613 k Comprar
13,201
+3,072
+30% +USD 136 k 0.01% 652
2020
Q1 		USD 410 k Vender
10,129
-47,426
-82% -USD 2.18 M 0.01% 634
2019
Q4 		USD 2.77 M Comprar
57,555
+309
+0.5% +USD 14.5 k 0.04% 319
2019
Q3 		USD 2.64 M Comprar
57,246
+3,942
+7% +USD 180 k 0.09% 189
2019
Q2 		USD 2.45 M Vender
53,304
-686
-1% -USD 30.9 k 0.09% 191
2019
Q1 		USD 2.41 M Comprar
53,990
+31,811
+143% +USD 1.38 M 0.1% 170
2018
Q4 		USD 921 k Comprar
+22,179
Nuevas +USD 949 k 0.05% 234

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en AOR: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 6.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 136 k y elevar la posición a 30,949 acciones con un valor de USD 2.15 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1260.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.77 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 30,949 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 2.15 M.
  • CAPTRUST Financial Advisors compró 1,991 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 136 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1260.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 2.77 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.