CAPTRUST Financial Advisors的 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$215萬 | 買進 |
30,949
+1,991
| +7% | +US$13.6萬 | ﹤0.01% | 1260 |
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2026
Q1 | US$186萬 | 賣出 |
28,958
-3,379
| -10% | -US$22.3萬 | ﹤0.01% | 1260 |
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2025
Q4 | US$210萬 | 買進 |
32,337
+4,777
| +17% | +US$31萬 | ﹤0.01% | 1071 |
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2025
Q3 | US$177萬 | 賣出 |
27,560
-1,194
| -4% | -US$7.47萬 | ﹤0.01% | 1086 |
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2025
Q2 | US$177萬 | 買進 |
28,754
+2,276
| +9% | +US$13.3萬 | ﹤0.01% | 1032 |
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2025
Q1 | US$152萬 | 買進 |
26,478
+3,127
| +13% | +US$18.2萬 | ﹤0.01% | 1050 |
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2024
Q4 | US$134萬 | 賣出 |
23,351
-1,522
| -6% | -US$8.91萬 | ﹤0.01% | 1083 |
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2024
Q3 | US$147萬 | 買進 |
24,873
+556
| +2% | +US$3.19萬 | ﹤0.01% | 983 |
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2024
Q2 | US$137萬 | 買進 |
24,317
+376
| +2% | +US$2.08萬 | ﹤0.01% | 978 |
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2024
Q1 | US$133萬 | 買進 |
23,941
+411
| +2% | +US$2.22萬 | ﹤0.01% | 973 |
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2023
Q4 | US$125萬 | 賣出 |
23,530
-876
| -4% | -US$4.42萬 | ﹤0.01% | 1143 |
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2023
Q3 | US$121萬 | 賣出 |
24,406
-2,632
| -10% | -US$13.4萬 | ﹤0.01% | 1097 |
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2023
Q2 | US$139萬 | 買進 |
27,038
+1,162
| +4% | +US$5.85萬 | 0.01% | 1004 |
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2023
Q1 | US$129萬 | 買進 |
25,876
+5,364
| +26% | +US$26.4萬 | 0.01% | 912 |
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2022
Q4 | US$96.7萬 | 買進 |
20,512
+2,469
| +14% | +US$11.6萬 | ﹤0.01% | 993 |
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2022
Q3 | US$80.8萬 | 買進 |
18,043
+9,346
| +107% | +US$45.3萬 | ﹤0.01% | 1026 |
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2022
Q2 | US$41.7萬 | 買進 |
8,697
+1,565
| +22% | +US$7.88萬 | ﹤0.01% | 1234 |
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2022
Q1 | US$38.5萬 | 賣出 |
7,132
-3,235
| -31% | -US$17.6萬 | ﹤0.01% | 1287 |
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2021
Q4 | US$59.2萬 | 買進 |
10,367
+361
| +4% | +US$2.05萬 | ﹤0.01% | 1035 |
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2021
Q3 | US$55.5萬 | 買進 |
10,006
+1,527
| +18% | +US$8.61萬 | ﹤0.01% | 986 |
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2021
Q2 | US$47.5萬 | 買進 |
8,479
+203
| +2% | +US$1.12萬 | ﹤0.01% | 1010 |
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2021
Q1 | US$44.3萬 | 賣出 |
8,276
-2,764
| -25% | -US$14.7萬 | ﹤0.01% | 1008 |
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2020
Q4 | US$57.6萬 | 買進 |
11,040
+6,514
| +144% | +US$32.8萬 | 0.01% | 782 |
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2020
Q3 | US$22萬 | 賣出 |
4,526
-8,675
| -66% | -US$41.8萬 | ﹤0.01% | 990 |
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2020
Q2 | US$61.3萬 | 買進 |
13,201
+3,072
| +30% | +US$13.6萬 | 0.01% | 652 |
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2020
Q1 | US$41萬 | 賣出 |
10,129
-47,426
| -82% | -US$218萬 | 0.01% | 634 |
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2019
Q4 | US$277萬 | 買進 |
57,555
+309
| +0.5% | +US$1.45萬 | 0.04% | 319 |
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2019
Q3 | US$264萬 | 買進 |
57,246
+3,942
| +7% | +US$18萬 | 0.09% | 189 |
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2019
Q2 | US$245萬 | 賣出 |
53,304
-686
| -1% | -US$3.09萬 | 0.09% | 191 |
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2019
Q1 | US$241萬 | 買進 |
53,990
+31,811
| +143% | +US$138萬 | 0.1% | 170 |
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2018
Q4 | US$92.1萬 | 買進 |
+22,179
| 新 | +US$94.9萬 | 0.05% | 234 |
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持有AOR的其他基金
CAPTRUST Financial Advisors的AOR持股：2026年第2季回顧
CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季將iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)持股增加6.9%，估計買進US$13.6萬，使持股增至30,949股，價值US$215萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1260名。
CAPTRUST Financial Advisors於2018年第4季首次申報持有AOR，此後已有31個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$277萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的454檔基金持有AOR。
- 截至2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 30,949股，價值US$215萬。
- CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季買進iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 1,991股，估計金額為US$13.6萬。
- 在2026年第2季，iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF佔CAPTRUST Financial Advisors投資組合的﹤0.01%，是其第 #1260大持倉。
- CAPTRUST Financial Advisors於2018年第4季首次申報持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
- CAPTRUST Financial Advisors對iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$277萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的454檔基金持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF。
根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。