CAPTRUST Financial Advisors
AOR-Symbol

CAPTRUST Financial Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CAPTRUST Financial Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,15 Mio. $ Kaufen
30.949
+1.991
+7 % +135.591 $ ﹤0,01 % 1260
2026
Q1 		1,86 Mio. $ Verkaufen
28.958
-3.379
-10 % -222.752 $ ﹤0,01 % 1260
2025
Q4 		2,1 Mio. $ Kaufen
32.337
+4.777
+17 % +309.975 $ ﹤0,01 % 1071
2025
Q3 		1,77 Mio. $ Verkaufen
27.560
-1.194
-4 % -74.666 $ ﹤0,01 % 1086
2025
Q2 		1,77 Mio. $ Kaufen
28.754
+2.276
+9 % +132.930 $ ﹤0,01 % 1032
2025
Q1 		1,52 Mio. $ Kaufen
26.478
+3.127
+13 % +182.011 $ ﹤0,01 % 1050
2024
Q4 		1,34 Mio. $ Verkaufen
23.351
-1.522
-6 % -89.123 $ ﹤0,01 % 1083
2024
Q3 		1,47 Mio. $ Kaufen
24.873
+556
+2 % +31.880 $ ﹤0,01 % 983
2024
Q2 		1,37 Mio. $ Kaufen
24.317
+376
+2 % +20.782 $ ﹤0,01 % 978
2024
Q1 		1,33 Mio. $ Kaufen
23.941
+411
+2 % +22.165 $ ﹤0,01 % 973
2023
Q4 		1,25 Mio. $ Verkaufen
23.530
-876
-4 % -44.223 $ ﹤0,01 % 1143
2023
Q3 		1,21 Mio. $ Verkaufen
24.406
-2.632
-10 % -134.018 $ ﹤0,01 % 1097
2023
Q2 		1,39 Mio. $ Kaufen
27.038
+1.162
+4 % +58.474 $ 0,01 % 1004
2023
Q1 		1,29 Mio. $ Kaufen
25.876
+5.364
+26 % +263.899 $ 0,01 % 912
2022
Q4 		967.362 $ Kaufen
20.512
+2.469
+14 % +116.171 $ ﹤0,01 % 993
2022
Q3 		808.000 $ Kaufen
18.043
+9.346
+107 % +452.671 $ ﹤0,01 % 1026
2022
Q2 		417.000 $ Kaufen
8.697
+1.565
+22 % +78.764 $ ﹤0,01 % 1234
2022
Q1 		385.000 $ Verkaufen
7.132
-3.235
-31 % -176.132 $ ﹤0,01 % 1287
2021
Q4 		592.000 $ Kaufen
10.367
+361
+4 % +20.482 $ ﹤0,01 % 1035
2021
Q3 		555.000 $ Kaufen
10.006
+1.527
+18 % +86.118 $ ﹤0,01 % 986
2021
Q2 		475.000 $ Kaufen
8.479
+203
+2 % +11.213 $ ﹤0,01 % 1010
2021
Q1 		443.000 $ Verkaufen
8.276
-2.764
-25 % -147.026 $ ﹤0,01 % 1008
2020
Q4 		576.000 $ Kaufen
11.040
+6.514
+144 % +327.777 $ 0,01 % 782
2020
Q3 		220.000 $ Verkaufen
4.526
-8.675
-66 % -418.352 $ ﹤0,01 % 990
2020
Q2 		613.000 $ Kaufen
13.201
+3.072
+30 % +136.468 $ 0,01 % 652
2020
Q1 		410.000 $ Verkaufen
10.129
-47.426
-82 % -2,18 Mio. $ 0,01 % 634
2019
Q4 		2,77 Mio. $ Kaufen
57.555
+309
+0,5 % +14.472 $ 0,04 % 319
2019
Q3 		2,64 Mio. $ Kaufen
57.246
+3.942
+7 % +179.993 $ 0,09 % 189
2019
Q2 		2,45 Mio. $ Verkaufen
53.304
-686
-1 % -30.903 $ 0,09 % 191
2019
Q1 		2,41 Mio. $ Kaufen
53.990
+31.811
+143 % +1,38 Mio. $ 0,1 % 170
2018
Q4 		921.000 $ Kaufen
+22.179
Neu +949.350 $ 0,05 % 234

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von CAPTRUST Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CAPTRUST Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 6,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 135.591 $ und erhöhte die Position damit auf 30.949 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1260.

CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 30.949 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 2,15 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors kaufte im Q2 2026 1.991 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 135.591 $.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von CAPTRUST Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1260.
  • CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von CAPTRUST Financial Advisors in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2019 mit 2,77 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .