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CD

Capital Developers Posiciones de la cartera

AUM USD 111 M Rotación 3.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 538 k
Flujo de capital
+USD 512 k
Flujo de capital %
0.46%
10 principales posiciones (%)
62.17%
Posición
52
Nuevas
2
Aumentadas
17
Reducidas
21
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 247 k
2
icono de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+USD 230 k
3
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 197 k
4
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 154 k
5
icono de FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+USD 136 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 205 k
2
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 103 k
3
icono de HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+USD 90.2 k
4
icono de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+USD 84.6 k
5
icono de EWX
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
+USD 84.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.03%
2 Productos básicos de consumo 1.63%
3 Tecnología 1.41%
4 Finanzas 0.89%
5 Consumo discrecional 0.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPSE
26
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 566 M
USD 712 k 0.64%
13,573
-374
-3% -USD 19.9 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de IHDG
27
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
USD 706 k 0.64%
14,665
-1,206
-8% -USD 60.2 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de SPEM
28
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 703 k 0.63%
14,980
-305
-2% -USD 14.9 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de SCHD
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 694 k 0.62%
22,606
-708
-3% -USD 21.5 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de EWX
30
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
USD 594 k 0.53%
8,978
-1,245
-12% -USD 84.1 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de FVD
31
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 545 k 0.49%
11,593
-42
-0.4% -USD 2.02 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de VO
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 545 k 0.49%
7,592
+4
+0.1% +USD 297
2025 Q4
1 trimestre
icono de VTV
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 523 k 0.47%
2,664
+3
+0.1% +USD 601
2025 Q4
1 trimestre
icono de LOW
34
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 460 k 0.41%
1,945
– –
2025 Q4
1 trimestre
icono de MSFT
35
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 444 k 0.4%
1,199
+38
+3% +USD 15.9 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de GOOGL
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 414 k 0.37%
1,438
– –
2025 Q4
1 trimestre
icono de WMT
37
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 400 k 0.36%
3,222
– –
2025 Q4
1 trimestre
icono de JNJ
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 395 k 0.36%
1,615
+1
+0.1% +USD 233
2025 Q4
1 trimestre
icono de AVGO
39
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 361 k 0.33%
1,166
– –
2025 Q4
1 trimestre
icono de IGV
40
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
USD 360 k 0.32%
4,494
-35
-0.8% -USD 3.1 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de RPG
41
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
USD 346 k 0.31%
7,405
– –
2025 Q4
1 trimestre
icono de IYC
42
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
USD 333 k 0.3%
3,436
-23
-0.7% -USD 2.35 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de JPIB
43
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
USD 310 k 0.28%
6,484
-8
-0.1% -USD 390
2025 Q4
1 trimestre
icono de IHI
44
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
USD 299 k 0.27%
5,604
+204
+4% +USD 12 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de IWM
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 291 k 0.26%
1,174
-49
-4% -USD 12.6 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de MPC
46
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 278 k 0.25%
+1,140
Nuevas +USD 230 k
2026 Q1
0 trimestres
icono de AMZN
47
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 255 k 0.23%
1,223
+92
+8% +USD 20.3 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de HD
48
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 231 k 0.21%
701
– –
2025 Q4
1 trimestre
icono de JPM
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 229 k 0.21%
779
– –
2025 Q4
1 trimestre
icono de CVX
50
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 224 k 0.2%
+1,081
Nuevas +USD 197 k
2026 Q1
0 trimestres
1
2
3

Fondos similares

ML
MSRH LLC New York AUM de USD 113 M
BDL
Bey-Douglas LLC Marietta, Georgia AUM de USD 115 M 16.01% Rendimiento estimado a 1 año
BGBI
BRC-Global BAH Investments Nassau AUM de USD 107 M
FIT
Financially in Tune Stoneham, Massachusetts AUM de USD 116 M
TAR
Trask Adam Roland AUM de USD 106 M
WLC
Walnut Level Capital Denver, Colorado AUM de USD 118 M 59.12% Rendimiento estimado a 1 año
LIC
Laurus Investment Counsel Toronto, Canada AUM de USD 102 M 0% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Brightlight Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 101 M 23.43% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Capital Developers en T1 2026

Al cierre de T1 2026, Capital Developers mantenía 52 posiciones valuadas en USD 111 M, un 0.48% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T1 2026: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Capital Developers abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 52 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.

  • La mayor compra de Capital Developers en T1 2026 fue Marathon Petroleum: 1,140 acciones por un valor de USD 278 k.
  • Capital Developers fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 247 k.
  • La mayor reducción de Capital Developers durante T1 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 205 k.
  • Las diez principales posiciones de Capital Developers representan 62% de su cartera de USD 111 M en T1 2026.
  • Capital Developers abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2026.
  • El valor de la cartera de Capital Developers cayó 0.48% frente al trimestre anterior, hasta USD 111 M.

Según el Informe 13F de Capital Developers correspondiente a T1 2026, presentado el 8 may 2026.