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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3524 M
Rotación
25.04%
Rendimiento estimado a 1 año
18.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 314 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 283 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.27%
Posición
198
Nuevas
23
Aumentadas
40
Reducidas
114
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 262 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 6.31 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.1 M |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.25% |
| 2 | Tecnología | 2.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.81% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 7.97 M | 0.65% |
103,258
+14,284
| +16% | +USD 1.06 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
27
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 7.59 M | 0.62% |
37,423
-565
| -1% | -USD 108 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
28
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 7.35 M | 0.6% |
149,144
+21,041
| +16% | +USD 1.03 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
29
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 7.18 M | 0.59% |
249,470
+256
| +0.1% | +USD 7.14 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.65 M | 0.54% |
40,919
+61
| +0.1% | +USD 9.6 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
31
Endava
DAVA
USD 109 M
| USD 6.45 M | 0.53% |
124,600
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
32
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.43 M | 0.53% |
65,929
+18,300
| +38% | +USD 1.8 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 6.43 M | 0.53% |
131,351
+13,177
| +11% | +USD 649 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 5.75 M | 0.47% |
72,693
-10,609
| -13% | -USD 843 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.28 M | 0.43% |
11,853
-646
| -5% | -USD 272 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 5.23 M | 0.43% |
69,173
-16,152
| -19% | -USD 1.23 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
37
Verra Mobility
VRRM
USD 435 M
| USD 4.33 M | 0.35% |
219,745
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
38
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 4.25 M | 0.35% |
81,017
-4,914
| -6% | -USD 253 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
39
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 3.89 M | 0.32% |
50,602
+7,364
| +17% | +USD 538 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.86 M | 0.32% |
112,222
-9,554
| -8% | -USD 327 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
41
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 3.56 M | 0.29% |
86,716
-40,292
| -32% | -USD 1.65 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.14 M | 0.26% |
18,975
-836
| -4% | -USD 132 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
43
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.12 M | 0.26% |
10,043
-42
| -0.4% | -USD 12.4 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
44
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 3.03 M | 0.25% |
71,960
-4,387
| -6% | -USD 178 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
45
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.02 M | 0.25% |
8,872
-394
| -4% | -USD 123 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
46
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
USD 60.5 M
| USD 2.76 M | 0.23% |
70,854
-2,816
| -4% | -USD 112 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.68 M | 0.22% |
13,473
+3,419
| +34% | +USD 646 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.67 M | 0.22% |
56,688
-3,624
| -6% | -USD 157 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 2.53 M | 0.21% |
24,344
-1,826
| -7% | -USD 190 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
50
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 2.48 M | 0.2% |
16,674
-1,007
| -6% | -USD 141 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BIP Wealth mantenía 198 posiciones por un valor de USD 1223 M, un aumento de 34% frente a los USD 909 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 283 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Accenture: 4,844 acciones con un valor de USD 1.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en McKesson, por un valor estimado de USD 2.17 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T2 2023 fue Accenture: 4,844 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 262 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T2 2023 fue en McKesson, con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2023, con una venta estimada de USD 448 k.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 69% de su cartera de USD 1223 M en T2 2023.
- BIP Wealth abrió 23 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1223 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 27 jul 2023.