de Annex Advisory Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Annex Advisory Services Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 352 k	Vender	6,990 -695	-9%	-USD 35 k	0.01%	306
2026 Q2	USD 387 k	Vender	7,685 -3,106	-29%	-USD 157 k	0.01%	280
2026 Q1	USD 543 k	Vender	10,791 -3,141	-23%	-USD 158 k	0.01%	248
2025 Q4	USD 701 k	Vender	13,932 -125,929	-90%	-USD 6.34 M	0.01%	211
2025 Q3	USD 7.03 M	Comprar	139,861 +120,319	+616%	+USD 6.06 M	0.15%	87
2025 Q2	USD 983 k	Vender	19,542 -652	-3%	-USD 32.8 k	0.02%	162
2025 Q1	USD 1.02 M	Comprar	20,194 +110	+0.5%	+USD 5.54 k	0.03%	161
2024 Q4	USD 1.01 M	Vender	20,084 -3,497,569	-99%	-USD 176 M	0.03%	158
2024 Q3	USD 177 M	Comprar	3,517,653 +3,477,440	+8,648%	+USD 175 M	5.65%	3
2024 Q2	USD 2.02 M	Comprar	+40,213	Nuevas	+USD 2.03 M	0.07%	104

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Annex Advisory Services en USFR: resumen de T3 2026

Annex Advisory Services redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 35 k, y conservó 6,990 acciones valuadas en USD 352 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #306.

Annex Advisory Services reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 177 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 296 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Annex Advisory Services tenía 6,990 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 352 k.
Annex Advisory Services vendió 695 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 35 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.01% de la cartera de Annex Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 306.
Annex Advisory Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Annex Advisory Services en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 177 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 296 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Annex Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.